ESTA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à PIERREFONTAINE-LES-VARANS (25510), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. La société ESTA se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 33.8 K €, soit trente-trois mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 13.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESTA affichait une trésorerie de 421.88 K €.
En matière de gouvernance, ESTA est dirigée par Philippe Pellegrini, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.8 K | 37.02 K | 31 K | 38 K |
| Marge brute (€) | 15.99 K | 9.06 K | 10.88 K | -788 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.97 K | 3.91 K | 5.52 K | -8.23 K |
| EBITDA (€) | 15.97 K | 6.91 K | 8.52 K | -5.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3 K | -3 K | -3 K | -3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.57 K | -18.9 K | -11.92 K | -24.05 K |
| Résultat net (€) | 13.33 K | -16.85 K | 714 | -35.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 39.45 | -45.52 | 2.3 | -92.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.14 | -1.35 | 0.05 | -2.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | -1.29 | 0.05 | -2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.34 K | 12.23 K | 29.38 K | 19.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.2 | 33.05 | 94.77 | 51.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.3 | 24.48 | 35.08 | -2.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.24 | 18.66 | 27.47 | -13.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.37 | 10.56 | 17.8 | -21.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.18 M | 1.24 M | 1.4 M |
| BFRE (€) | 482.87 K | 475.28 K | 465.71 K | 446.54 K |
| BFRHE (€) | 242.54 K | 241.66 K | 108.93 K | 51.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.39 K | 11.62 K | 14.63 K | 13.44 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.22 K | 4.69 K | 5.48 K | 4.29 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.46 M | 24.51 M | 9.25 M | 5.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.74 | 84.13 | 180 | 67.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 14.52 | 13.05 | 15.58 | 12.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.87 K | 8.97 K | 21.15 K | -16.35 K |
| Dette nette (€) | 334.82 K | 399.65 K | 580.49 K | 879.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 112.07 | 24.22 | 68.23 | -43.01 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 1.17 M | 1.24 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.69 | 99.72 | 99.75 |
| Trésorerie (€) | 421.88 K | 457.91 K | 664.14 K | 898.03 K |
| Dettes financières (€) | 77.92 K | 45.72 K | 62.77 K | 1.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.84 | 44.58 | 27.44 | -53.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.6 | 31.91 | 43.83 | 60.92 |
| Autonomie financière (%) | 15.02 | 27.4 | 21.1 | 1.15 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.14 K | 8.93 K | 17.4 K | 13.8 K |
| Liquidité générale | 764.81 | 1.21 K | 928.37 | 5.15 K |
| Liquidité réduite | 764.81 | 1.21 K | 928.37 | 5.15 K |
| Couverture de la dette | 2.64 | -7.03 | 0.21 | -5.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.45 K | -267 | 2.28 K | -3.62 K |