THERMO RENO (TR), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2015.
Établie à BELZ (56550), elle œuvre dans 4322B. L'entité THERMO RENO (TR) se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 310.09 K €, soit trois cent dix mille quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMO RENO (TR) présentait une trésorerie de 95.49 K €.
En termes d’effectifs, THERMO RENO (TR) recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMO RENO (TR) est dirigée par Vincent Cotteverte, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 310.09 K | 334.34 K | 370.11 K | 391.62 K |
| Marge brute (€) | 83.99 K | 127.81 K | 115.71 K | 123.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.67 K | 31.26 K | 21.08 K | 23.19 K |
| EBITDA (€) | 16.33 K | 32.29 K | 22.95 K | 23.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.66 K | -1.03 K | -1.87 K | -524 |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.63 K | 19.36 K | 14.95 K | 20.73 K |
| Résultat net (€) | 5.02 K | 8.38 K | 24.19 K | 24.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.62 | 2.51 | 6.54 | 6.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.66 | 4.56 | 13.8 | 16.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.07 | 3.38 | 8.95 | 8.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.65 K | 104.04 K | 102.26 K | 93.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.46 | 31.12 | 27.63 | 23.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.09 | 38.23 | 31.26 | 31.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.27 | 9.66 | 6.2 | 6.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.73 | 9.35 | 5.7 | 5.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 131.5 K | 128.23 K | 107.17 K | 115.05 K |
| BFRE (€) | 21.83 K | 29.5 K | -8.17 K | -49.46 K |
| BFRHE (€) | 14.18 K | 9.07 K | 17.49 K | 18.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.78 | 139.99 | 105.69 | 107.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.7 | 32.2 | -8.06 | -46.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.04 M | 8.31 M | 17.73 M | 19.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.15 | 81.59 | 61.78 | 40.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.72 | 42.01 | 59.37 | 59.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.25 K | 21.36 K | 32.2 K | 28.73 K |
| Dette nette (€) | 41.38 K | 24.94 K | 2.13 K | 17.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.56 | 6.39 | 8.7 | 7.34 |
| Font de roulement (€) | 112.37 K | 123.44 K | 90.26 K | 95.53 K |
| Couverture du BFR | 85.46 | 96.27 | 84.22 | 83.03 |
| Trésorerie (€) | 95.49 K | 89.53 K | 97.12 K | 145.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.86 K | 16.75 K | 14.19 K | 18.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.4 | 1.17 | 0.07 | 0.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.94 | 13.58 | 1.22 | 11.69 |
| Autonomie financière (%) | 101.47 | 10.96 | 12.35 | 8.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.13 K | 43.05 K | 63.89 K | 90.78 K |
| Liquidité générale | 272.21 | 255.91 | 169.11 | 148.21 |
| Liquidité réduite | 272.21 | 255.91 | 169.11 | 148.21 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.44 | 1.06 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.19 K | 86.51 K | 88.14 K | 85.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.68 | 16.58 | 17.09 | 14.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -415 | 1.72 K | 4.54 K | 4.92 K |