ADC DIFFUSION, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Localisée à CREUTZWALD (57150), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. L'entité ADC DIFFUSION oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent vingt-deux mille trois cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 118.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ADC DIFFUSION montrait une trésorerie de 22.79 K €.
En termes d’effectifs, ADC DIFFUSION recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADC DIFFUSION compte parmi ses dirigeants Thierry Guth, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.18 M | 1.22 M | 786.6 K |
| Marge brute (€) | 200.61 K | 54.58 K | 28 K | 38.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 54.13 K | - | - |
| EBITDA (€) | 158.54 K | 53.66 K | 27.17 K | 36.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 477 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 155.88 K | 53.66 K | 27.17 K | 36.44 K |
| Résultat net (€) | 118.39 K | 43.86 K | 23.24 K | 31.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.32 | 3.71 | 1.9 | 3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.68 | 46.55 | 46.13 | 54.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 22.27 | 13.89 | 4.7 | 6.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 193.68 K | 58.46 K | 28 K | 38.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.62 | 4.95 | 2.29 | 4.93 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.1 | 4.62 | 2.29 | 4.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.15 | 4.54 | 2.23 | 4.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.58 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 212.18 K | 257.36 K | 106.82 K | 130.91 K |
| BFRE (€) | 133.51 K | 249.5 K | -12.59 K | -11.78 K |
| BFRHE (€) | 55.52 K | -5.91 K | 5.51 K | 14.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.45 | 79.52 | 31.95 | 60.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.26 | 77.09 | -3.77 | -5.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 216.34 M | -19.13 M | 18.42 M | 31.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.67 | 64.2 | 81.84 | 59.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.43 | 16.75 | 130.75 | 129.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 43.87 K | - | - |
| Dette nette (€) | -296.1 K | - | -330.53 K | -334.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.71 | - | - |
| Font de roulement (€) | 211.82 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.83 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 22.79 K | - | 113.84 K | 107.4 K |
| Dettes financières (€) | 26.04 K | 149.35 K | 56.39 K | 53.23 K |
| Ratio d'endettement (%) | -139.26 | - | -656.17 | -584.6 |
| Autonomie financière (%) | 8.17 | 0.63 | 0.89 | 1.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 292.5 K | 58.38 K | 387.93 K | 367.64 K |
| Liquidité générale | 120.1 | 95.1 | 88.04 | 53.74 |
| Liquidité réduite | 120.1 | 95.1 | 88.04 | 53.74 |
| Couverture de la dette | 2.98 | 7.46 | 1.9 | 8.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.74 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.97 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.56 K | 9.85 K | 4.1 K | 5.47 K |