LE REFUGE BIO, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Localisée à BRON (69500), elle œuvre dans 4729Z. L'entité LE REFUGE BIO se concentre sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent cinquante-six mille six cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 78.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE REFUGE BIO disposait d'une trésorerie de 679.11 K €.
En termes d’effectifs, LE REFUGE BIO recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE REFUGE BIO est sous la direction de SEMONS BIO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 3.67 M | 3.6 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 842.52 K | 814.61 K | 757.62 K | 479.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 292.57 K | 224.42 K |
| EBITDA (€) | 218.67 K | 175.66 K | 147.96 K | 198.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 144.61 K | 26.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 92.41 K | 48.61 K | 18.1 K | 159.05 K |
| Résultat net (€) | 78.02 K | 34.71 K | 13.66 K | 114.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.13 | 0.95 | 0.38 | 5.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.33 | 8.46 | 3.59 | 65.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 5.57 | 2.39 | 0.85 | 15.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 849.79 K | 799.68 K | 697.63 K | 452.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.24 | 21.81 | 19.4 | 20.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 23.04 | 22.22 | 21.07 | 21.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.98 | 4.79 | 4.12 | 8.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.14 | 10.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 690.53 K | 610.68 K | 607.55 K | 264.53 K |
| BFRE (€) | -162.9 K | -165.85 K | -190.48 K | -94.95 K |
| BFRHE (€) | 170.08 K | 128.98 K | 179.13 K | 67.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.93 | 60.8 | 61.68 | 43.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.26 | -16.51 | -19.34 | -15.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.7 Md | 1.3 Md | 1.76 Md | 410.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.67 | 11.14 | 18.86 | 10.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.83 | 31.53 | 38.06 | 24.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 143.57 K | 154.4 K |
| Dette nette (€) | -243.88 K | -397.37 K | -622.08 K | -256.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.99 | 6.99 |
| Font de roulement (€) | 686.29 K | 606.46 K | 597.82 K | 260.66 K |
| Couverture du BFR | 99.39 | 99.31 | 98.4 | 98.54 |
| Trésorerie (€) | 679.11 K | 643.33 K | 609.17 K | 287.68 K |
| Dettes financières (€) | 589.22 K | 698.14 K | 840.92 K | 323.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.33 | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.04 | -96.88 | -163.7 | -145.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.59 | 0.45 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 329.53 K | 338.33 K | 380.59 K | 216.07 K |
| Liquidité générale | 92.98 | 74.62 | 66.17 | 66.09 |
| Liquidité réduite | 92.98 | 74.62 | 66.17 | 66.09 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.39 | 0.17 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.95 K | 386.87 K | 426.44 K | 237.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.8 | 8.92 | 9.9 | 9.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.51 K | 6.16 K | 2.42 K | 39.3 K |