GENCAY BETON, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à USSON-DU-POITOU (86350), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4778C. Cette organisation GENCAY BETON se focalise principalement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.27 M €, soit quatre millions deux cent soixante-huit mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 345.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GENCAY BETON affichait une trésorerie de 340.94 K €.
En termes d’effectifs, GENCAY BETON dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GENCAY BETON est administrée par Jean-Francois Iribarren, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.27 M | 3.82 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.23 M | 880.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 793.04 K | 503.83 K |
| EBITDA (€) | - | - | 764.65 K | 552.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 28.38 K | -48.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 461.84 K | 230.08 K |
| Résultat net (€) | - | - | 345.63 K | 220.75 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.1 | 5.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 37.16 | 32.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 12.01 | 7.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.17 M | 873.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 27.36 | 22.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 28.93 | 23.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 17.92 | 14.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.58 | 13.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.07 M | 801.78 K | 800.19 K | 653.94 K |
| BFRE (€) | -52.63 K | -120.83 K | 20.46 K | 10.41 K |
| BFRHE (€) | 567.61 K | 392.85 K | 331.13 K | 299.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 68.43 | 62.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.75 | 0.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.87 Md | 3.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 117.41 | 121.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 95.63 | 91.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 692.49 K | 552.17 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -1.13 M | -1.5 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 16.22 | 14.44 |
| Font de roulement (€) | 855.92 K | 793.18 K | 794.62 K | 648.35 K |
| Couverture du BFR | 80.33 | 98.93 | 99.3 | 99.14 |
| Trésorerie (€) | 340.94 K | 521.16 K | 443.03 K | 338.78 K |
| Dettes financières (€) | 524.85 K | 601.66 K | 890.42 K | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.17 | -3.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.82 | -105.41 | -161.69 | -283.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.24 | 1.78 | 1.04 | 0.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 626.23 K | 1.04 M | 1.05 M | 992.29 K |
| Liquidité générale | 123.03 | 110.59 | 94.28 | 71.49 |
| Liquidité réduite | 123.03 | 110.59 | 94.28 | 71.49 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.41 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 426.85 K | 362.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.46 | 7.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 110.75 K | 73.61 K |
