ROUMABAT RENOVATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Située à TANINGES (74440), elle est active dans le secteur d'activité 4334Z. Cette entité ROUMABAT RENOVATION met l'accent sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 409.7 K €, soit quatre cent neuf mille six cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -72.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROUMABAT RENOVATION affichait une trésorerie de 6.91 K €.
En termes d’effectifs, ROUMABAT RENOVATION rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROUMABAT RENOVATION est administrée par Marius-Lucian Girbaciu, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 409.7 K | 522.04 K | 761.47 K | 352.32 K |
| Marge brute (€) | 9.01 K | 69.8 K | 140.25 K | 23.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -58.28 K | 3.9 K | 11.51 K | - |
| EBITDA (€) | -58.02 K | 5.04 K | 12.95 K | 21.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -266 | -1.14 K | -1.44 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -60.48 K | 846 | 8.2 K | 13.13 K |
| Résultat net (€) | -72.96 K | 326 | 10.63 K | -5.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.81 | 0.06 | 1.4 | -1.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 151.62 | 1.22 | 27.67 | -20.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -58.62 | 0.14 | 5.69 | -3.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.5 K | 55.17 K | 75.55 K | 80.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.08 | 10.57 | 9.92 | 22.87 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 2.2 | 13.37 | 18.42 | 6.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.16 | 0.97 | 1.7 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.23 | 0.75 | 1.51 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -1.86 K | 104.55 K | 99.47 K | 72.32 K |
| BFRE (€) | -30.74 K | - | - | 42.61 K |
| BFRHE (€) | 11.66 K | -7.14 K | 766 | -22.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.66 | 73.1 | 47.68 | 74.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.39 | - | - | 44.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.08 M | -10.21 M | 1.6 M | -21.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.29 | 80.69 | 16.51 | 67.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.21 | 22.54 | 11.78 | 23.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -70.49 K | 4.62 K | 15.38 K | - |
| Dette nette (€) | -165.69 K | -96.7 K | -7.05 K | -105.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.2 | 0.89 | 2.02 | - |
| Font de roulement (€) | -12.18 K | 80.85 K | 89.67 K | 36.25 K |
| Couverture du BFR | 653.89 | 77.33 | 90.15 | 50.13 |
| Trésorerie (€) | 6.91 K | 109.08 K | 141.42 K | 16.31 K |
| Dettes financières (€) | 39.9 K | 60.54 K | 61.8 K | 19.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.35 | -20.91 | -0.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 344.31 | -362.54 | -18.34 | -381.1 |
| Autonomie financière (%) | -1.21 | 0.44 | 0.62 | 1.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 122.38 K | 121.55 K | 76.87 K | 66.18 K |
| Liquidité générale | 64.85 | - | - | 67.33 |
| Liquidité réduite | 64.85 | - | - | 67.33 |
| Couverture de la dette | -0.79 | 0 | 0.19 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 66.45 K | 63.85 K | 75.73 K | 43.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.25 | 8.9 | 7.53 | 9.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 191 | -279 | 846 |