KEOLIS BASSIN DE THAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à SETE (34200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4931Z. L'entreprise KEOLIS BASSIN DE THAU met l'accent sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 15.17 M €, soit quinze millions cent soixante-six mille huit cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 255.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KEOLIS BASSIN DE THAU présentait une trésorerie de 846 €.
En termes d’effectifs, KEOLIS BASSIN DE THAU dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS BASSIN DE THAU est dirigée par Jean-Marc Vermaut, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.17 M | 14.74 M | 6.32 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 6.27 M | 5.93 M | -2.35 M | -4.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | 1.2 M | 707.15 K | -402.74 K |
| EBITDA (€) | 385.7 K | 329.01 K | 189.58 K | -309.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 972.62 K | 871.12 K | 517.57 K | -92.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 118.69 K | 151.6 K | -62.33 K | -628.96 K |
| Résultat net (€) | 255.1 K | 174 K | -55.17 K | -620.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.68 | 1.18 | -0.87 | -30.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.71 | 36.26 | -24.98 | -224.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.02 | 2.9 | -1.19 | -19.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.96 M | 4.64 M | 3.64 M | 3.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.67 | 31.48 | 57.63 | 173.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.34 | 40.21 | -37.14 | -235.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.54 | 2.23 | 3 | -15.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.96 | 8.14 | 11.19 | -19.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 342.69 K | 563.55 K | 603.24 K | 426.3 K |
| BFRE (€) | -2.13 M | -616.73 K | -960.03 K | -1.92 M |
| BFRHE (€) | 1.7 M | 632.65 K | 258.42 K | 1.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.25 | 13.95 | 34.83 | 76.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.17 | -15.27 | -55.43 | -346.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.61 Md | 25.55 Md | 4.48 Md | 10.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.5 | 88.62 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.82 | 129.86 | 89.37 | 83.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 630.56 K | 405.3 K | 789.37 K | -291.64 K |
| Dette nette (€) | -3.39 M | -5.46 M | -4.4 M | -2.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.16 | 2.75 | 12.49 | -14.4 |
| Font de roulement (€) | - | -907.55 K | - | -24.13 K |
| Couverture du BFR | - | -161.04 | - | -5.66 |
| Trésorerie (€) | 846 | 4 | 943 | 1.09 K |
| Dettes financières (€) | - | 18.62 K | - | 400 |
| Capacité de remboursement (€) | -5.38 | -13.47 | -5.57 | 10.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -461.92 | -1.14 K | -1.99 K | -1.08 K |
| Autonomie financière (%) | - | 25.77 | - | 690.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 4.02 M | 2.92 M | 2.52 M |
| Liquidité générale | 82.83 | 66.6 | 75.21 | 95.16 |
| Liquidité réduite | 82.83 | 66.6 | 75.21 | 95.16 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.21 | -0.07 | -0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.76 M | 4.64 M | 4.25 M | 4.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.67 | 21.64 | 46.18 | 161.27 |
