SIMONNEAU PREMIUM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Située à BOURGES (18000), elle est active dans le secteur d'activité 4511Z. La société SIMONNEAU PREMIUM oriente son activité sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.21 M €, soit six millions deux cent dix mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -59.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SIMONNEAU PREMIUM révélait une trésorerie de 423.64 K €.
En termes d’effectifs, SIMONNEAU PREMIUM dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SIMONNEAU PREMIUM est administrée par PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.21 M | 5.11 M | 6.29 M | 6.36 M |
| Marge brute (€) | 610.56 K | 428.36 K | 743.24 K | 678.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.14 K | -144.82 K | 225.31 K | 178.35 K |
| EBITDA (€) | -31.74 K | -157 K | 266.02 K | 164.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.88 K | 12.18 K | -40.7 K | 13.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -62.49 K | -191.3 K | 178.05 K | 90.99 K |
| Résultat net (€) | -59.35 K | -129.02 K | 106.1 K | 59.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.96 | -2.53 | 1.69 | 0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -56.6 | -78.56 | 36.18 | 31.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.82 | -3.31 | 2.97 | 1.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 599.5 K | 465.41 K | 892.24 K | 631.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.65 | 9.11 | 14.19 | 9.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.83 | 8.39 | 11.82 | 10.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.51 | -3.07 | 4.23 | 2.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.15 | -2.84 | 3.58 | 2.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.66 M | 1.56 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | 399.53 K | 677.05 K | 256.48 K | 620.25 K |
| BFRHE (€) | 122.68 K | 501.4 K | 653.75 K | 570.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.25 | 118.49 | 90.66 | 81.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.48 | 48.39 | 14.89 | 35.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.09 Md | 7.02 Md | 11.26 Md | 9.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.84 | 91.34 | 45.12 | 36.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.37 | 146.57 | 114.94 | 109.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.43 | 0.32 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.61 K | -35.29 K | 194.43 K | 175.85 K |
| Dette nette (€) | -2.74 M | -3.44 M | -2.71 M | -3.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.46 | -0.69 | 3.09 | 2.76 |
| Font de roulement (€) | 945.85 K | 1.47 M | 1.47 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 93.82 | 88.84 | 94.04 | 92.61 |
| Trésorerie (€) | 423.64 K | 296.25 K | 567.52 K | 133.16 K |
| Dettes financières (€) | 915.59 K | 1.39 M | 1.37 M | 1.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -30.21 | 97.55 | -13.92 | -17.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.61 K | -2.1 K | -923.09 | -1.65 K |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.18 M | 2.16 M | 1.82 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 30.88 | 42.79 | 42.4 | 24.82 |
| Liquidité réduite | 30.88 | 42.79 | 42.4 | 24.82 |
| Couverture de la dette | -0.44 | -0.83 | 0.69 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 576.12 K | 549.91 K | 462.91 K | 418.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.78 | 8.03 | 5.47 | 4.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 14.97 K | - |