SIMONNEAU PREMIUM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Établie à BOURGES (18000), elle se consacre au secteur d'activité de 4511Z. L'entreprise SIMONNEAU PREMIUM oriente ses efforts sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.11 M €, soit cinq millions cent sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -129.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SIMONNEAU PREMIUM montrait une trésorerie de 296.25 K €.
En termes d’effectifs, SIMONNEAU PREMIUM compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SIMONNEAU PREMIUM est dirigée par PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.11 M | 6.29 M | 6.36 M | 6.62 M |
| Marge brute (€) | 428.36 K | 743.24 K | 678.9 K | 520.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -144.82 K | 225.31 K | 178.35 K | 42.22 K |
| EBITDA (€) | -157 K | 266.02 K | 164.95 K | 16.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.18 K | -40.7 K | 13.4 K | 25.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -191.3 K | 178.05 K | 90.99 K | 16.62 K |
| Résultat net (€) | -129.02 K | 106.1 K | 59.23 K | -72.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.53 | 1.69 | 0.93 | -1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -78.56 | 36.18 | 31.65 | -56.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.31 | 2.97 | 1.73 | -1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 465.41 K | 892.24 K | 631.42 K | 584.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.11 | 14.19 | 9.93 | 8.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.39 | 11.82 | 10.67 | 7.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.07 | 4.23 | 2.59 | 0.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.84 | 3.58 | 2.8 | 0.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.66 M | 1.56 M | 1.42 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | 677.05 K | 256.48 K | 620.25 K | 706.41 K |
| BFRHE (€) | 501.4 K | 653.75 K | 570.7 K | 189.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.49 | 90.66 | 81.45 | 83.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.39 | 14.89 | 35.59 | 38.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.02 Md | 11.26 Md | 9.95 Md | 3.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.34 | 45.12 | 36.01 | 34.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.57 | 114.94 | 109.3 | 152.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 0.45 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -35.29 K | 194.43 K | 175.85 K | 27.42 K |
| Dette nette (€) | -3.44 M | -2.71 M | -3.09 M | -3.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.69 | 3.09 | 2.76 | 0.41 |
| Font de roulement (€) | 1.47 M | 1.47 M | 1.31 M | 1.44 M |
| Couverture du BFR | 88.84 | 94.04 | 92.61 | 94.39 |
| Trésorerie (€) | 296.25 K | 567.52 K | 133.16 K | 541.67 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 M | 1.37 M | 1.44 M | 1.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | 97.55 | -13.92 | -17.56 | -140.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.1 K | -923.09 | -1.65 K | -3.02 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.16 M | 1.82 M | 1.69 M | 2.63 M |
| Liquidité générale | 42.79 | 42.4 | 24.82 | 27.21 |
| Liquidité réduite | 42.79 | 42.4 | 24.82 | 27.21 |
| Couverture de la dette | -0.83 | 0.69 | 0.38 | -0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 549.91 K | 462.91 K | 418.43 K | 406 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.03 | 5.47 | 4.85 | 4.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 14.97 K | - | - |