MATIGANE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à PERREUX (42120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711B. L'entreprise MATIGANE se consacre essentiellement commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 27.29 M €, soit vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 829.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATIGANE présentait une trésorerie de 2.11 M €.
En matière de gouvernance, MATIGANE est dirigée par CERO & CO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.29 M | 252 K | 134.4 K | 105 K |
| Marge brute (€) | 3.09 M | 176.22 K | 82.06 K | 44.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 505.36 K | -21.34 K | -5.4 K | -73.3 K |
| EBITDA (€) | 520.07 K | -1.07 K | -3.84 K | -72.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.71 K | -20.27 K | -1.56 K | -469 |
| Résultat d'exploitation (€) | 518.98 K | -2.14 K | -4.35 K | -72.91 K |
| Résultat net (€) | 829.47 K | 287.46 K | 860.43 K | 1 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.04 | 114.07 | 640.2 | 954.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.56 | 8.99 | 29.62 | 47.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.78 | 3.75 | 10.67 | 12.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.57 M | 180.72 K | 86.19 K | 2.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.4 | 71.72 | 64.13 | 2.64 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.32 | 69.93 | 61.06 | 42.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.91 | -0.42 | -2.86 | -69.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.85 | -8.47 | -4.02 | -69.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.14 M | 542.15 K | 1.07 M | 1.39 M |
| BFRE (€) | -2.23 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 1.25 M | 223.76 K | 955.71 K | -845.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.3 | 785.25 | 2.9 K | 4.82 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.84 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.76 Md | 154.49 M | 351.91 M | -243.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.32 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.25 | 30.25 | 132.41 | 155.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 940.39 K | 288.56 K | 860.94 K | 1 M |
| Dette nette (€) | -6.09 M | -4.08 M | -4.88 M | -4.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.45 | 114.51 | 640.58 | 954.23 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 542.15 K | 1.07 M | 328.06 K |
| Couverture du BFR | 98.98 | 100 | 99.86 | 23.65 |
| Trésorerie (€) | 2.11 M | 378.71 K | 276.83 K | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 4.49 M | 4.35 M | 4.99 M | 5.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.47 | -14.14 | -5.67 | -4.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.91 | -127.55 | -168.13 | -234.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.74 | 0.58 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.69 M | 109.28 K | 165.27 K | 47.41 K |
| Liquidité générale | 41.78 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 41.78 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.75 | 2.79 | 5.89 | 47.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.4 M | 195.12 K | 86.48 K | 108.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.72 | 55.65 | 46.3 | 74.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 106.67 K | -7.96 K | 2.22 K | 150 |