STELL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à BEZIERS (34500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation STELL met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 162.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STELL disposait d'une trésorerie de 286.51 K €.
En termes d’effectifs, STELL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STELL est sous la direction de Sebastien Stell, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 2.46 M | 2.3 M | 979.91 K |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 1.29 M | 1.22 M | 406.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 261.86 K | 229.15 K | 158.34 K |
| EBITDA (€) | 364.08 K | 310.71 K | 270.19 K | 278.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -48.85 K | -41.04 K | -120.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 286.65 K | 224.48 K | 149.19 K | 158.42 K |
| Résultat net (€) | 162.53 K | 160.68 K | 124.14 K | 162.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.92 | 6.52 | 5.39 | 16.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.07 | 24.89 | 21.22 | 26.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.3 | 16.77 | 14.17 | 10.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 1.14 M | 1.08 M | 703.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.84 | 46.46 | 46.99 | 71.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.41 | 52.21 | 53.11 | 41.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.5 | 12.61 | 11.73 | 28.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.63 | 9.94 | 16.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 498.24 K | 424.45 K | 296.46 K | 771.28 K |
| BFRE (€) | -269.01 K | -281.08 K | -268.23 K | -277.94 K |
| BFRHE (€) | 480.74 K | 396.47 K | 420.28 K | 826.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.44 | 62.9 | 46.96 | 287.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.81 | -41.65 | -42.49 | -103.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.09 Md | 2.68 Md | 2.65 Md | 2.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.19 | 26.98 | 32.77 | 73.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.11 | 50.68 | 44.48 | 71.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 247.42 K | 245.63 K | 282.49 K |
| Dette nette (€) | -4.69 K | -3.49 K | -146.73 K | -633.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.04 | 10.66 | 28.83 |
| Font de roulement (€) | 498.24 K | 424.45 K | 296.46 K | 771.28 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 286.51 K | 309.06 K | 144.41 K | 223.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.19 K | 185 | 235 | 557.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.01 | -0.6 | -2.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.72 | -0.54 | -25.08 | -102.07 |
| Autonomie financière (%) | 545.15 | 3.49 K | 2.49 K | 1.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.02 K | 312.36 K | 290.91 K | 299.34 K |
| Liquidité générale | 263.48 | 225.74 | 193.95 | 122.46 |
| Liquidité réduite | 263.48 | 225.74 | 193.95 | 122.46 |
| Couverture de la dette | 1.52 | 1.1 | 0.79 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 933.6 K | 1 M | 992.46 K | 508.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.08 | 32.19 | 33.84 | 40.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.82 K | 50.44 K | 21.43 K | -11.66 K |