S2R- SERVICE RAIL ROUTE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Localisée à SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (01370), elle se consacre au secteur d'activité de 4211Z. Cette structure S2R- SERVICE RAIL ROUTE oriente ses efforts sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent quarante-trois mille cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 55.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, S2R- SERVICE RAIL ROUTE présentait une trésorerie de 220.1 K €.
En termes d’effectifs, S2R- SERVICE RAIL ROUTE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S2R- SERVICE RAIL ROUTE est dirigée par LUCAN OCEAN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.74 M | 1.77 M | 956.09 K | - |
| Marge brute (€) | 1.25 M | 782.7 K | 691.69 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.77 K | 75.78 K | 57.91 K | - |
| EBITDA (€) | 146.84 K | 105.59 K | 70.7 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10.07 K | -29.81 K | -12.79 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 74.58 K | 61.5 K | 20.5 K | - |
| Résultat net (€) | 55.11 K | 40.33 K | 14.28 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | 2.28 | 1.49 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.48 | 20.64 | 12.5 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.85 | 6.29 | 3.45 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 879.02 K | 627.8 K | 567.16 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.04 | 35.55 | 59.32 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.52 | 44.32 | 72.35 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.35 | 5.98 | 7.39 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.99 | 4.29 | 6.06 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 182.45 K | 210.52 K | 106.55 K | 250.96 K |
| BFRE (€) | -328.11 K | 12.41 K | - | - |
| BFRHE (€) | 293.46 K | 28.43 K | 37.96 K | 20.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.28 | 43.51 | 40.68 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.66 | 2.56 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.21 Md | 137.55 M | 99.43 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 68.73 | 51.08 | 92.6 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.84 | 38.48 | 77.02 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.75 K | 84.42 K | 64.53 K | - |
| Dette nette (€) | -646.91 K | -273.86 K | -185.26 K | -260.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.66 | 4.78 | 6.75 | - |
| Font de roulement (€) | 182.45 K | 209.46 K | 106.55 K | 245.32 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.49 | 100 | 97.75 |
| Trésorerie (€) | 220.1 K | 171.62 K | 113.98 K | 111.8 K |
| Dettes financières (€) | 302.65 K | 229.75 K | 45.89 K | 195.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.06 | -3.24 | -2.87 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -240.37 | -140.14 | -162.14 | -173.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.85 | 2.49 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 564.36 K | 214.65 K | 253.35 K | 171.97 K |
| Liquidité générale | 85.79 | 94.77 | - | - |
| Liquidité réduite | 85.79 | 94.77 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.37 | 0.07 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 696.2 K | 626.93 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.98 | 26.64 | 50.82 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.46 K | 11.58 K | 3.01 K | - |