GROUPE O, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Établie à BALBIGNY (42510), elle se consacre au secteur d'activité de 2572Z. La société GROUPE O se focalise principalement sur fabrication de serrures et de ferrures.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 784.7 K €, soit sept cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 28.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE O affichait une trésorerie de 12.67 K €.
En matière de gouvernance, GROUPE O est sous la direction de Alexandre Publie, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 784.7 K | 825.1 K | 228.86 K | 228.86 K |
| Marge brute (€) | 394.41 K | 90.37 K | 130.05 K | 130.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.94 K | 95.91 K | 63.7 K | 63.7 K |
| EBITDA (€) | 75.67 K | 99.33 K | 65.37 K | 65.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.27 K | -3.42 K | -1.67 K | -1.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.96 K | 43.99 K | 16.18 K | 16.18 K |
| Résultat net (€) | 28.54 K | 44.22 K | 15.13 K | 12.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.64 | 5.36 | 6.61 | 5.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.95 | 19.06 | 8.06 | 6.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.32 | 4.45 | 1.9 | 1.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 265.83 K | 186.57 K | 142.05 K | 142.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.88 | 22.61 | 62.07 | 62.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 50.26 | 10.95 | 56.83 | 56.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.64 | 12.04 | 28.56 | 28.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.19 | 11.62 | 27.83 | 27.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 399.5 K | 392.39 K | 390.42 K | 380.14 K |
| BFRE (€) | - | 158.41 K | 257.55 K | 257.55 K |
| BFRHE (€) | 218.93 K | 154.98 K | 82.63 K | 72.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 185.83 | 173.58 | 622.66 | 606.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 70.07 | 410.75 | 410.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 470.66 M | 350.34 M | 51.81 M | 45.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 159.16 | 143.45 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.12 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 80.27 K | 99.57 K | 64.33 K | 61.51 K |
| Dette nette (€) | -586.24 K | -705.34 K | -569.38 K | -569.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.23 | 12.07 | 28.11 | 26.88 |
| Font de roulement (€) | 375.72 K | 368.6 K | 378.7 K | 368.41 K |
| Couverture du BFR | 94.05 | 93.94 | 97 | 96.91 |
| Trésorerie (€) | 12.67 K | 55.27 K | 38.57 K | 38.57 K |
| Dettes financières (€) | 295.82 K | 358.36 K | 423.49 K | 423.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.3 | -7.08 | -8.85 | -9.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -224.99 | -304 | -303.2 | -320.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.65 | 0.44 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 279.31 K | 378.46 K | 172.74 K | 172.74 K |
| Liquidité générale | - | 88.62 | 92.62 | 90.93 |
| Liquidité réduite | - | 88.62 | 92.62 | 90.93 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.52 | 0.18 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 200.89 K | 85.4 K | 58.99 K | 58.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.45 | 9.38 | 24.79 | 24.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.4 K | 6.19 K | -2.82 K | - |
