DELENNE FOREST, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Implantée à SAINT-MARCEL-LES-SAUZET (26740), elle œuvre dans 0220Z. L'entreprise DELENNE FOREST se focalise principalement sur exploitation forestière.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 922.4 K €, soit neuf cent vingt-deux mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 51.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DELENNE FOREST montrait une trésorerie de 280.22 K €.
En termes d’effectifs, DELENNE FOREST compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELENNE FOREST compte parmi ses dirigeants BEAUMONT FOREST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 922.4 K | 817.98 K | 698.95 K | 892.6 K |
| Marge brute (€) | 365.75 K | 301.74 K | 218.6 K | 250.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.49 K | 57.25 K | -53.93 K | -4.63 K |
| EBITDA (€) | 96.35 K | 73.35 K | -37.8 K | 7.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.87 K | -16.1 K | -16.13 K | -11.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.31 K | 50.49 K | -60.08 K | -12.35 K |
| Résultat net (€) | 51.71 K | 46.64 K | -42.49 K | 81.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.61 | 5.7 | -6.08 | 9.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.29 | 14.34 | -14.73 | 23.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.52 | 11.21 | -10.86 | 15.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 348.81 K | 283.84 K | 194.41 K | 252.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.81 | 34.7 | 27.81 | 28.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.65 | 36.89 | 31.28 | 28.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.45 | 8.97 | -5.41 | 0.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.94 | 7 | -7.72 | -0.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 351.54 K | 295.51 K | 235.62 K | 310.94 K |
| BFRE (€) | 33.31 K | 44.48 K | -21.26 K | -86.13 K |
| BFRHE (€) | 38.01 K | 45.92 K | 50.54 K | 83.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.11 | 131.86 | 123.04 | 127.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.18 | 19.85 | -11.1 | -35.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.05 M | 102.91 M | 96.78 M | 204.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.24 | 61.49 | 44.89 | 58.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.23 | 26.43 | 31.03 | 50.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.76 K | 69.73 K | -20.18 K | 101.62 K |
| Dette nette (€) | -45.57 K | 114.26 K | 103.78 K | 85.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.21 | 8.52 | -2.89 | 11.38 |
| Font de roulement (€) | 351.54 K | 295.51 K | 235.62 K | 285.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 91.82 |
| Trésorerie (€) | 280.22 K | 205.11 K | 206.34 K | 288.02 K |
| Dettes financières (€) | 197.61 K | 191 | 895 | 107 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | 1.64 | -5.14 | 0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.59 | 35.14 | 35.97 | 24.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 1.7 K | 322.4 | 3.21 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.19 K | 90.65 K | 101.67 K | 177.13 K |
| Liquidité générale | 145.25 | 392.81 | 294.35 | 236.04 |
| Liquidité réduite | 145.25 | 392.81 | 294.35 | 236.04 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.88 | -0.73 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 276.84 K | 238.55 K | 266.98 K | 250.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.69 | 24.41 | 31.93 | 24.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.57 K | 1.13 K | - | 24.5 K |