DISTILLERIES D'OC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à ARZENS (11290), elle intervient dans le secteur d'activité 7490B. La société DISTILLERIES D'OC se consacre essentiellement activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 505.62 K €, soit cinq cent cinq mille six cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTILLERIES D'OC affichait une trésorerie de 3.95 K €.
En matière de gouvernance, DISTILLERIES D'OC est administrée par Francis Pages, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 505.62 K | 761.1 K | 600 K | 867.89 K |
| Marge brute (€) | 133 | 3.62 K | 2.71 K | 3.39 K |
| EBITDA (€) | -1.78 K | 1.36 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.78 K | 1.36 K | 1.51 K | 42 |
| Résultat net (€) | -1.78 K | 1.15 K | 1.28 K | 36 |
| Taux de marge nette (%) | -0.35 | 0.15 | 0.21 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -40.3 | 18.63 | 25.38 | 0.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.13 | 4.25 | 0.34 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 134 | 3.62 K | 2.71 K | 3.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.03 | 0.48 | 0.45 | 0.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.03 | 0.48 | 0.45 | 0.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.35 | 0.18 | - | - |
| BFR (€) | 7.38 K | 9.34 K | 8.03 K | 6.93 K |
| BFRHE (€) | 13.5 K | 12.59 K | 4.73 K | 51.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.33 | 4.48 | 4.89 | 2.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.7 M | 26.26 M | 7.78 M | 121.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 109.08 | 11.88 | 180 | 59.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.67 | 8.37 | 180 | 57.62 |
| Dette nette (€) | -148.81 K | -18.93 K | -343.36 K | -139.77 K |
| Font de roulement (€) | 6.07 K | 7.85 K | - | - |
| Couverture du BFR | 82.21 | 83.97 | - | - |
| Trésorerie (€) | 3.95 K | 2.06 K | 22.69 K | 1.78 K |
| Dettes financières (€) | 1.67 K | 1.67 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.37 K | -305.6 | -6.81 K | -3.72 K |
| Autonomie financière (%) | 2.65 | 3.72 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.77 K | 17.83 K | 363.06 K | 138.38 K |
| Couverture de la dette | - | 5.66 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 204 | 226 | 6 |