HOLDING PEREZ-DEBUS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à STRASBOURG (67000), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise HOLDING PEREZ-DEBUS se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 151.45 K €, soit cent cinquante-et-un mille quatre cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 71.01 K €.
Au terme de l'exercice 2021, HOLDING PEREZ-DEBUS affichait une trésorerie de 85.97 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING PEREZ-DEBUS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING PEREZ-DEBUS est administrée par Mael Perez, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 151.45 K | 148.18 K | 171.7 K | 186.18 K |
| Marge brute (€) | 74.58 K | 50.85 K | 114.31 K | 161.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50.83 K | 6.34 K | -25.37 K | -10.35 K |
| EBITDA (€) | 50.78 K | 9.1 K | -18.54 K | -2.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45 | -2.77 K | -6.83 K | -8.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.15 K | 4.79 K | -20.55 K | -3.76 K |
| Résultat net (€) | 71.01 K | 90.81 K | 177.9 K | 170.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 46.88 | 61.29 | 103.61 | 91.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.69 | 16.4 | 38.57 | 60.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.33 | 11.31 | 24.53 | 12.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 98.57 K | 53.19 K | 1.07 M | 146.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.08 | 35.89 | 624.23 | 78.53 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 49.24 | 34.31 | 66.57 | 86.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.53 | 6.14 | -10.8 | -1.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.56 | 4.28 | -14.78 | -5.56 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 952.01 K | 744.55 K | 355.74 K | 26.67 K |
| BFRE (€) | -19.89 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 885.61 K | 613.63 K | 106.55 K | -15.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.29 K | 1.83 K | 756.23 | 52.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.93 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 367.47 M | 249.11 M | 50.12 M | -7.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 59.2 | 63.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32 | 15.96 | 55.82 | 52.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.65 K | 95.12 K | 179.91 K | 172.11 K |
| Dette nette (€) | -476.8 K | -115.24 K | -15.74 K | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 54.57 | 64.2 | 104.78 | 92.44 |
| Font de roulement (€) | 951.18 K | 743.82 K | 354.92 K | 5.13 K |
| Couverture du BFR | 99.91 | 99.9 | 99.77 | 19.22 |
| Trésorerie (€) | 85.97 K | 133.91 K | 248.31 K | 24.04 K |
| Dettes financières (€) | 525.39 K | 221.72 K | 238.14 K | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.77 | -1.21 | -0.09 | -6.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.22 | -20.81 | -3.41 | -380.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 2.5 | 1.94 | 0.27 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.55 K | 26.69 K | 25.09 K | 30.39 K |
| Liquidité générale | 175.57 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 175.57 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 2.39 | 4.06 | 10.99 | 6.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.79 K | 40.05 K | 125.61 K | 163.97 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.24 | 19.97 | 56.65 | 67.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.34 K | - | - | - |