SOBAYA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Située à COMPIEGNE (60200), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise SOBAYA oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-six mille quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 48.59 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOBAYA disposait d'une trésorerie de 153.1 K €.
En termes d’effectifs, SOBAYA compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOBAYA est administrée par KHAPRO ACHOUR, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.18 M | 1.2 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 274.18 K | 292.09 K | 319.18 K | 343.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 190.73 K | - | - |
| EBITDA (€) | 92.43 K | 130.12 K | 186.91 K | 180.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 60.61 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.49 K | 95.8 K | 149.9 K | 143.56 K |
| Résultat net (€) | 48.59 K | 76.01 K | 115.2 K | 100.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.17 | 6.42 | 9.63 | 8.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.82 | 20.95 | 31.4 | 32.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.26 | 14.26 | 18.84 | 18.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 274.06 K | 288.46 K | 320.72 K | 345.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.5 | 24.36 | 26.82 | 29.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.51 | 24.67 | 26.69 | 29.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.93 | 10.99 | 15.63 | 15.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.11 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 174.32 K | 159.82 K | 150.53 K | 64.08 K |
| BFRE (€) | -39.86 K | -29.41 K | -88.03 K | -96.27 K |
| BFRHE (€) | 61.07 K | 81.94 K | 95.9 K | 52.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.56 | 49.26 | 45.95 | 20.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.48 | -9.07 | -26.87 | -30.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 195.11 M | 265.84 M | 314.15 M | 165.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.21 | 15.55 | 25.37 | 12.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.74 | 56.32 | 78.07 | 70.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 111.71 K | - | - |
| Dette nette (€) | -20.36 K | -62.87 K | -119.68 K | -136 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.43 | - | - |
| Trésorerie (€) | 153.1 K | 107.26 K | 124.91 K | 90.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.56 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.79 | -17.32 | -32.62 | -44.49 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.46 K | 170.1 K | 226.83 K | 208.56 K |
| Liquidité générale | 123.47 | 111.23 | 97.54 | 70.83 |
| Liquidité réduite | 123.47 | 111.23 | 97.54 | 70.83 |
| Couverture de la dette | 1.67 | 2.51 | 3.72 | 1.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 119.74 K | 93.87 K | 69.48 K | 93.32 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.63 | 7.19 | 5.03 | 6.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.53 K | 19.67 K | 35.57 K | 39.19 K |