CERGY EXPLOITATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Basée à OSNY (95520), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société CERGY EXPLOITATION se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 19.93 M €, soit dix-neuf millions neuf cent trente-trois mille cinq cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 174.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERGY EXPLOITATION affichait une trésorerie de 268.48 K €.
En termes d’effectifs, CERGY EXPLOITATION dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERGY EXPLOITATION est sous la direction de Samuel Gouy, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.93 M | 19.29 M | 16.79 M | 16.56 M |
| Marge brute (€) | 2.75 M | 2.45 M | 2.18 M | 2.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 268.22 K | 226.72 K | 352.59 K |
| EBITDA (€) | 482.65 K | 263.64 K | 210.28 K | 338.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.59 K | 16.44 K | 14.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 269.35 K | 37.07 K | -17.73 K | 102.75 K |
| Résultat net (€) | 174.86 K | 21.7 K | -65.66 K | 38.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 0.11 | -0.39 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.2 | -2 | 5.93 | -3.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.03 | 0.36 | -1.12 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 2.21 M | 1.93 M | 1.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.43 | 11.47 | 11.52 | 11.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.81 | 12.68 | 12.98 | 13.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.42 | 1.37 | 1.25 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.39 | 1.35 | 2.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 544.73 K | 623.97 K | 618.86 K | 675.19 K |
| BFRE (€) | -1.83 M | -1.75 M | -1.5 M | -989.99 K |
| BFRHE (€) | 2.06 M | 1.71 M | 1.52 M | 1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.97 | 11.81 | 13.45 | 14.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.55 | -33.12 | -32.68 | -21.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 112.38 Md | 90.52 Md | 69.84 Md | 58.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.07 | 35.54 | 31.57 | 27.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.69 | 48.4 | 48.59 | 40.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 256.58 K | 176.13 K | 318.47 K |
| Dette nette (€) | -6.42 M | -6.82 M | -6.47 M | -6.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.33 | 1.05 | 1.92 |
| Font de roulement (€) | 494.1 K | 267.61 K | 508.76 K | 569.4 K |
| Couverture du BFR | 90.71 | 42.89 | 82.21 | 84.33 |
| Trésorerie (€) | 268.48 K | 305.47 K | 494.87 K | 278.55 K |
| Dettes financières (€) | 3.77 M | 3.92 M | 4.37 M | 4.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -26.6 | -36.76 | -20.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 705.16 | 628.66 | 584.75 | 612.91 |
| Autonomie financière (%) | -0.24 | -0.28 | -0.25 | -0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.87 M | 2.85 M | 2.49 M | 1.98 M |
| Liquidité générale | 36.65 | 33.74 | 30.58 | 25.41 |
| Liquidité réduite | 36.65 | 33.74 | 30.58 | 25.41 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.04 | -0.13 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 1.98 M | 1.82 M | 1.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.12 | 8.25 | 8.73 | 8.03 |