SAFRANPUR, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à LE CANNET (06110), elle intervient dans le secteur d'activité 4690Z. La société SAFRANPUR met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 401.67 K €, soit quatre cent un mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 33.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAFRANPUR affichait une trésorerie de 10.78 K €.
En termes d’effectifs, SAFRANPUR emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAFRANPUR est sous la direction de Guity Ayari, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 401.67 K | 431.8 K | 378 K | 384.76 K |
| Marge brute (€) | 82.75 K | 116.55 K | 97.72 K | 42.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.99 K | 82.21 K | 106.98 K | 11.56 K |
| EBITDA (€) | 46 K | 82.19 K | 114.04 K | 14.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7 | 17 | -7.06 K | -3.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.09 K | 78.35 K | 109.41 K | 10.4 K |
| Résultat net (€) | 33.67 K | 62.27 K | 96.3 K | 10.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.38 | 14.42 | 25.48 | 2.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.37 | 75.42 | 89.75 | 21.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.97 | 22.78 | 32.44 | 3.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.45 K | 110.27 K | 145.1 K | 45.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.53 | 25.54 | 38.39 | 11.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.6 | 26.99 | 25.85 | 11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.45 | 19.03 | 30.17 | 3.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.45 | 19.04 | 28.3 | 3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 154.32 K | 202.74 K | 200.43 K | 287.85 K |
| BFRE (€) | 89.65 K | 156 K | 152.31 K | 193.12 K |
| BFRHE (€) | 2.44 K | -27.48 K | 16.15 K | -74.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.23 | 171.37 | 193.54 | 273.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.46 | 131.86 | 147.07 | 183.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.68 M | -32.51 M | 16.73 M | -78.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.72 | 60.24 | 33.01 | 112.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.16 | 47.5 | 56.45 | 7.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.37 | 0.53 | 0.43 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.89 K | 67.5 K | 102.3 K | 15.51 K |
| Dette nette (€) | -131.6 K | -168.34 K | -156.4 K | -264.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.43 | 15.63 | 27.06 | 4.03 |
| Font de roulement (€) | 102.55 K | 148.23 K | 198.87 K | 136.7 K |
| Couverture du BFR | 66.45 | 73.11 | 99.22 | 47.49 |
| Trésorerie (€) | 10.78 K | 21.06 K | 31.77 K | 19.44 K |
| Dettes financières (€) | 75.54 K | 87.88 K | 113.19 K | 115.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.47 | -2.49 | -1.53 | -17.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -294.63 | -203.86 | -145.75 | -553.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.94 | 0.95 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.38 K | 48.36 K | 74.77 K | 18.95 K |
| Liquidité générale | 59.85 | 49.27 | 40.66 | 49.33 |
| Liquidité réduite | 59.85 | 49.27 | 40.66 | 49.33 |
| Couverture de la dette | 6.68 | 5.12 | 3.73 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.98 K | 35.02 K | 37.95 K | 38.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.44 | 5.45 | 7.16 | 7.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.96 K | 15.1 K | 11.69 K | 198 |