STERENN EQUIPEMENTS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), elle œuvre dans le secteur d'activité 4661Z. La société STERENN EQUIPEMENTS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 46.35 M €, soit quarante-six millions trois cent quarante-sept mille six cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.2 M €.
Au terme de l'exercice 2024, STERENN EQUIPEMENTS présentait une trésorerie de 1.81 M €.
En termes d’effectifs, STERENN EQUIPEMENTS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STERENN EQUIPEMENTS est dirigée par STERENN & CO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.35 M | 47.46 M | 43.74 M | 36.44 M |
| Marge brute (€) | 5.09 M | 5.9 M | 5.09 M | 4.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.95 M | 3.87 M | 3.25 M | 2.46 M |
| EBITDA (€) | 2.98 M | 3.75 M | 3.33 M | 2.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | -31.43 K | 112.34 K | -80.75 K | 25.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.91 M | 3.69 M | 3.27 M | 2.37 M |
| Résultat net (€) | 2.2 M | 2.8 M | 2.45 M | 1.75 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.75 | 5.89 | 5.61 | 4.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.12 | 33.94 | 39.19 | 39.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.58 | 23.86 | 21.1 | 24.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.01 M | 5.62 M | 4.83 M | 3.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.81 | 11.85 | 11.05 | 10.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.98 | 12.42 | 11.63 | 11.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.43 | 7.91 | 7.61 | 6.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.36 | 8.15 | 7.42 | 6.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.79 M | 9.31 M | 6.41 M | 4.78 M |
| BFRE (€) | 8.82 M | 9.03 M | 4.17 M | 3.36 M |
| BFRHE (€) | 172.62 K | 185.75 K | 1.71 M | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.96 | 71.59 | 53.52 | 47.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.44 | 69.42 | 34.82 | 33.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.92 Md | 24.15 Md | 205.02 Md | 125.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.29 | 24.38 | 36.85 | 37.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.57 | 11.76 | 35.53 | 19.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.68 M | 3.23 M | 2.71 M | 2.05 M |
| Dette nette (€) | -1.94 M | -3.35 M | -4.83 M | -2.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.78 | 6.81 | 6.19 | 5.62 |
| Font de roulement (€) | 10.72 M | 9.18 M | 6.32 M | 4.7 M |
| Couverture du BFR | 99.38 | 98.59 | 98.61 | 98.27 |
| Trésorerie (€) | 1.81 M | 100.62 K | 531.86 K | 172.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 1.31 M | 483.02 K | 424.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.73 | -1.04 | -1.79 | -1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.42 | -40.7 | -77.26 | -58.61 |
| Autonomie financière (%) | 5.92 | 6.3 | 12.96 | 10.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.08 M | 2.04 M | 4.79 M | 2.24 M |
| Liquidité générale | 178.82 | 99.07 | 94.76 | 145.3 |
| Liquidité réduite | 178.82 | 99.07 | 94.76 | 145.3 |
| Couverture de la dette | 3.15 | 4.53 | 3.62 | 3.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.86 M | 1.66 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.99 | 2.75 | 2.63 | 2.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 742.5 K | 948.6 K | 900.56 K | 690.25 K |
