TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à FERRETTE (68480), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent cinq mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -99.82 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) affichait une trésorerie de 1.97 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) est sous la direction de Guillaume Dietlin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 2.4 M | 1.62 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 400.88 K | 762.42 K | 573.67 K | 593.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -99.05 K | -132.86 K | 46.83 K | 36.43 K |
| EBITDA (€) | -66.73 K | -49.16 K | 62.52 K | 32.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.32 K | -83.7 K | -15.69 K | 3.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -88.83 K | -99.24 K | 39.25 K | 11.39 K |
| Résultat net (€) | -99.82 K | -115.47 K | 19.71 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -8.28 | -4.81 | 1.22 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.73 | 279.48 | 26.58 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -21.12 | -20.82 | 3.77 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 308.99 K | 588.52 K | 447.57 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.63 | 24.5 | 27.64 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.25 | 31.74 | 35.43 | 43.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.53 | -2.05 | 3.86 | 2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.21 | -5.53 | 2.89 | 2.69 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 145.97 K | 227.39 K | 114.3 K | 117.87 K |
| BFRE (€) | 111.1 K | 147.13 K | 10.48 K | -20.54 K |
| BFRHE (€) | -31.82 K | 34.93 K | 60.02 K | 75.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.18 | 34.56 | 25.76 | 31.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.63 | 22.36 | 2.36 | -5.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -105.13 M | 229.81 M | 266.28 M | 280.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.12 | 42.66 | 50.94 | 27.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.54 | 35.78 | 71.2 | 63.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -72.04 K | -65.38 K | 42.98 K | 21.48 K |
| Dette nette (€) | -611.87 K | -550.79 K | -406.98 K | -307.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.97 | -2.72 | 2.65 | 1.59 |
| Font de roulement (€) | 81.25 K | 227.1 K | 112.64 K | 117.87 K |
| Couverture du BFR | 55.66 | 99.87 | 98.55 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.97 K | 45.04 K | 42.14 K | 62.61 K |
| Dettes financières (€) | 268.01 K | 308.88 K | 120.73 K | 143.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.49 | 8.42 | -9.47 | -14.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 433.53 | 1.33 K | -548.86 | -565.58 |
| Autonomie financière (%) | -0.53 | -0.13 | 0.61 | 0.38 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.12 K | 286.66 K | 326.73 K | 227.2 K |
| Liquidité générale | 35.33 | 58.18 | 67.83 | 58.53 |
| Liquidité réduite | 35.33 | 58.18 | 67.83 | 58.53 |
| Couverture de la dette | -1.05 | -0.97 | 0.16 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 529.77 K | 870.87 K | 536.85 K | 552.1 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 29.65 | 24.71 | 22.14 | 26.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -68 |