SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL CARL GUSTAF SAINT BARTHELEMY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Localisée à SAINT BARTHELEMY (97133), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL CARL GUSTAF SAINT BARTHELEMY se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.1 M €, soit onze millions quatre-vingt-seize mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 8.38 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL CARL GUSTAF SAINT BARTHELEMY disposait d'une trésorerie de 387.27 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL CARL GUSTAF SAINT BARTHELEMY est dirigée par Charles Richez, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.1 M | 5.74 M | 162.8 K | - |
| Marge brute (€) | 673.96 K | -60.39 K | -3.47 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.64 M | -2.31 M | -4.67 M | -3.47 M |
| EBITDA (€) | -2.6 M | -2.19 M | -4.6 M | -3.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | -37.7 K | -124.43 K | -62.89 K | -247.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.64 M | -5.9 M | -4.73 M | -3.23 M |
| Résultat net (€) | 8.38 M | -12.18 M | -5.17 M | -3.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 75.48 | -212.15 | -3.18 K | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.2 | 59.41 | 62.17 | 105.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 14.26 | -27.52 | -11.38 | -17.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.52 M | 6.46 M | -3.29 M | -2.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.7 | 112.59 | -2.02 K | - |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.07 | -1.05 | -2.13 K | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.43 | -38.14 | -2.83 K | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.77 | -40.31 | -2.87 K | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.13 M | 4.22 M | -69.44 K | 2.32 M |
| BFRE (€) | -1.56 M | -886.26 K | -669.54 K | -494.31 K |
| BFRHE (€) | -23.08 M | -60.04 M | -52.48 M | -19.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 37.08 | 268.03 | -155.67 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.35 | -56.35 | -1.5 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -701.57 Md | -944.21 Md | -23.41 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 39.04 | 48.66 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.4 | 53.9 | 55.28 | 49.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 1.37 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.51 M | -8.41 M | -5.04 M | -3.32 M |
| Dette nette (€) | -30.6 M | -61.34 M | -53.38 M | -21.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 112.78 | -146.49 | -3.1 K | - |
| Font de roulement (€) | - | - | -52.93 M | -19.08 M |
| Couverture du BFR | - | - | 76.23 K | -822.31 |
| Trésorerie (€) | 387.27 K | 3.4 M | 409.52 K | 470.67 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.45 | 7.29 | 10.58 | 6.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.32 | 299.29 | 641.64 | 682.89 |
| Autonomie financière (%) | - | - | -1.66 M | -629.37 K |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.99 M | 1.14 M | 923.55 K | 558.77 K |
| Liquidité générale | 8.81 | 7.91 | 1.17 | 13.04 |
| Liquidité réduite | 8.81 | 7.91 | 1.17 | 13.04 |
| Couverture de la dette | 37.54 | -45.42 | -15.52 | -26.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.37 M | 2.27 M | 1.18 M | 303.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.52 | 30.26 | 517.16 | - |
