DERET ATELIERS COSMETIQUES (ACL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à SARAN (45770), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société DERET ATELIERS COSMETIQUES (ACL) se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.33 M €, soit trois millions trois cent vingt-neuf mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.09 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DERET ATELIERS COSMETIQUES (ACL) révélait une trésorerie de 84.83 K €.
En termes d’effectifs, DERET ATELIERS COSMETIQUES (ACL) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DERET ATELIERS COSMETIQUES (ACL) est administrée par DERET LOGISTIQUE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.33 M | 3.26 M | 2.75 M | 3.05 M |
| Marge brute (€) | 643.23 K | 809.18 K | 1.13 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -831.69 K | -545.08 K | -44.08 K | 117.6 K |
| EBITDA (€) | -849.85 K | -543.06 K | -43.13 K | 117.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.17 K | -2.02 K | -951 | -180 |
| Résultat d'exploitation (€) | -895.51 K | -564.85 K | -74.13 K | 74.87 K |
| Résultat net (€) | -1.09 M | -549.53 K | -111.53 K | 64.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.61 | -16.86 | -4.06 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 119.37 | -311.93 | -15.37 | 7.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -54.97 | -34.6 | -8.79 | 4.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 556.8 K | 561.88 K | 934.15 K | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.73 | 17.24 | 34.01 | 35.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.32 | 24.83 | 41.19 | 42.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.53 | -16.66 | -1.57 | 3.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.98 | -16.72 | -1.6 | 3.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -775.69 K | 40.53 K | 695.27 K | 785.69 K |
| BFRHE (€) | 362.73 K | 359.03 K | 197.34 K | 148.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -85.05 | 4.54 | 92.4 | 94.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.31 Md | 3.21 Md | 1.48 Md | 1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 171.45 | 114.49 | 109.5 | 90.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 164.88 | 55.64 | 53.13 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.01 M | -527.62 K | -79.3 K | 107.7 K |
| Dette nette (€) | -2.6 M | -1 M | -156.63 K | 3.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -30.22 | -16.19 | -2.89 | 3.53 |
| Trésorerie (€) | 84.83 K | 409.55 K | 364.5 K | 494.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.58 | 1.9 | 1.98 | 0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 285.84 | -568.94 | -21.58 | 0.42 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.45 M | 1.41 M | 517.09 K | 489.25 K |
| Couverture de la dette | -3.52 | -1.9 | -0.42 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.32 M | 1.13 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.46 | 32.03 | 32.18 | 29.92 |
