ADTS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Établie à CESSON (77240), elle est active dans le secteur d'activité 4932Z. Cette organisation ADTS met l'accent sur transports de voyageurs par taxis.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.83 M €, soit trois millions huit cent trente-deux mille neuf cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 84.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ADTS révélait une trésorerie de 189.94 K €.
En termes d’effectifs, ADTS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADTS est dirigée par Mohamed Atmani, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.83 M | 3.14 M | 2.34 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 2.07 M | 1.52 M | 1.3 M | 985.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 41.89 K | 21.72 K | -20.74 K |
| EBITDA (€) | 134.93 K | 68.52 K | 94.37 K | 41.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -26.63 K | -72.65 K | -62.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 74.11 K | 26.4 K | 58.49 K | 18.22 K |
| Résultat net (€) | 84.93 K | 91.67 K | 69.75 K | 92.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.22 | 2.92 | 2.98 | 4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.11 | 14.88 | 13.3 | 20.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.41 | 8.95 | 7.49 | 10.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.41 M | 1.2 M | 909.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.76 | 44.9 | 51.11 | 47.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.12 | 48.45 | 55.43 | 51.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.52 | 2.18 | 4.03 | 2.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.33 | 0.93 | -1.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 691.68 K | 534.89 K | 492.46 K | 381.29 K |
| BFRE (€) | 418.28 K | - | 43.71 K | 4.84 K |
| BFRHE (€) | 60.3 K | 21.91 K | 5.42 K | 52.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.87 | 62.16 | 76.77 | 73.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.83 | - | 6.81 | 0.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 633.24 M | 188.54 M | 34.75 M | 271.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.61 | 61.99 | 50.6 | 69.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.79 | 16.99 | 23.18 | 35.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 134.65 K | 107.81 K | 117.63 K |
| Dette nette (€) | -434.66 K | -122.35 K | 35.06 K | -63.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.29 | 4.6 | 6.19 |
| Font de roulement (€) | 641.53 K | 534.89 K | 464.71 K | 367.29 K |
| Couverture du BFR | 92.75 | 100 | 94.36 | 96.33 |
| Trésorerie (€) | 189.94 K | 286 K | 441.85 K | 338 K |
| Dettes financières (€) | 173.21 K | 110.89 K | 66.43 K | 49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.91 | 0.33 | -0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -62 | -19.86 | 6.68 | -14.04 |
| Autonomie financière (%) | 4.05 | 5.56 | 7.9 | 9.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 401.23 K | 297.45 K | 312.61 K | 346.73 K |
| Liquidité générale | 174.5 | - | 191.45 | 176.22 |
| Liquidité réduite | 174.5 | - | 191.45 | 176.22 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.41 | 0.28 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 1.44 M | 1.24 M | 987.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.67 | 39.59 | 45.61 | 44.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.89 K | 25.78 K | 19.04 K | 28.51 K |
