STE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Implantée à CLERE-LES-PINS (37340), elle se spécialise dans 4322B. La société STE oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent vingt-trois mille cinq cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 283.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STE affichait une trésorerie de 171.96 K €.
En termes d’effectifs, STE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE compte parmi ses dirigeants FK HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.52 M | 1.45 M | 1.14 M | - |
| Marge brute (€) | 456.83 K | 309.36 K | 317.43 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 351.51 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 330.33 K | 240.71 K | 221.39 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 21.18 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 330.33 K | 227.69 K | 221.39 K | - |
| Résultat net (€) | 283.62 K | 184.19 K | 171.09 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 18.62 | 12.67 | 15 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.18 | 82.97 | 82.33 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 40.31 | 27.09 | 28.69 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 458.68 K | 318.54 K | 303.32 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.11 | 21.9 | 26.59 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.99 | 21.27 | 27.82 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.68 | 16.55 | 19.4 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.07 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 285.67 K | 322.82 K | 261.01 K | 193.39 K |
| BFRE (€) | 67.48 K | 73.5 K | 17.19 K | 35.98 K |
| BFRHE (€) | 15.8 K | -39.26 K | 2.05 K | 111.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.44 | 81.02 | 83.5 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.17 | 18.45 | 5.5 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.95 M | -156.44 M | 6.39 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 54.99 | 89.17 | 104.5 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.27 | 66.74 | 93.66 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.01 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 305.82 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -209.97 K | -227.36 K | -175.38 K | -44.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.07 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 255.24 K | 264.88 K | 232.3 K | 184.61 K |
| Couverture du BFR | 89.35 | 82.05 | 89 | 95.46 |
| Trésorerie (€) | 171.96 K | 230.65 K | 213.06 K | 42.67 K |
| Dettes financières (€) | 17.3 K | 115.36 K | 55.26 K | 24.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.69 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -65.28 | -102.41 | -84.39 | -25.93 |
| Autonomie financière (%) | 18.59 | 1.92 | 3.76 | 7.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 334.2 K | 284.7 K | 304.47 K | 54.22 K |
| Liquidité générale | 106.18 | 129.35 | 140.36 | 272.5 |
| Liquidité réduite | 106.18 | 129.35 | 140.36 | 272.5 |
| Couverture de la dette | 3.01 | 2.51 | 1.95 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 95.78 K | 66.69 K | 95.15 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.97 | 3.45 | 6.59 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.54 K | 55.73 K | 51.36 K | - |