TRAVAUX PUBLICS SOLUTIONS OCEAN INDIEN (TPS OI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Établie à L'ETANG-SALE (97427), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entité TRAVAUX PUBLICS SOLUTIONS OCEAN INDIEN (TPS OI) se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.21 M €, soit quatre millions deux cent cinq mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 421.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS SOLUTIONS OCEAN INDIEN (TPS OI) montrait une trésorerie de 348.5 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS SOLUTIONS OCEAN INDIEN (TPS OI) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS SOLUTIONS OCEAN INDIEN (TPS OI) compte parmi ses dirigeants Stevenn Srouji, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.21 M | 2.68 M | 2.03 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 836.05 K | 678.95 K | 666.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 634.1 K | 114.41 K | 84.95 K | - |
| EBITDA (€) | 486.28 K | 38.7 K | 90.05 K | 107.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 147.82 K | 75.71 K | -5.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 480.92 K | 36.26 K | 89.08 K | 104.96 K |
| Résultat net (€) | 421.97 K | 28.14 K | 77.85 K | 94.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.03 | 1.05 | 3.83 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.61 | 9.07 | 27.58 | 46.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.63 | 2.27 | 7.74 | 10.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 668.51 K | 535.92 K | 535.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.21 | 24.9 | 26.34 | 30.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.11 | 31.14 | 33.36 | 37.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.56 | 1.44 | 4.43 | 6.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.08 | 4.26 | 4.17 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 760.42 K | 415.4 K | 388.13 K | 332.56 K |
| BFRE (€) | 190.79 K | 65.76 K | -1.85 K | 157.69 K |
| BFRHE (€) | 137.53 K | 123.17 K | 155.25 K | 13.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.99 | 56.48 | 69.62 | 68.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.56 | 8.94 | -0.33 | 32.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.58 Md | 905.87 M | 865.54 M | 66.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.06 | 130.84 | 116.62 | 147.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.06 | 113.65 | 103.91 | 113.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 512.09 K | 30.6 K | 79.36 K | - |
| Dette nette (€) | -632 K | -804.81 K | -530.71 K | -651.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.18 | 1.14 | 3.9 | - |
| Font de roulement (€) | 635.53 K | 248.14 K | 262.65 K | 219.92 K |
| Couverture du BFR | 83.58 | 59.74 | 67.67 | 66.13 |
| Trésorerie (€) | 348.5 K | 122.69 K | 192.66 K | 60.51 K |
| Dettes financières (€) | 35.11 K | 69.8 K | 103.47 K | 136.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.23 | -26.3 | -6.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -86.29 | -259.24 | -187.99 | -318.75 |
| Autonomie financière (%) | 20.86 | 4.45 | 2.73 | 1.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 820.49 K | 690.44 K | 494.41 K | 462.89 K |
| Liquidité générale | 159.61 | 118.42 | 118.21 | 111.44 |
| Liquidité réduite | 159.61 | 118.42 | 118.21 | 111.44 |
| Couverture de la dette | 1.8 | 0.26 | 0.76 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 761.82 K | 719.08 K | 590.96 K | 549.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.36 | 19.82 | 21.34 | 23.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.66 K | 517 | 3.39 K | 2.69 K |