HDG, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2015.
Établie à REVENTIN-VAUGRIS (38121), elle exerce son activité dans 1052Z. La société HDG se concentre sur fabrication de glaces et sorbets.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.98 M €, soit six millions neuf cent soixante-seize mille six cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 550.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HDG affichait une trésorerie de 88.63 K €.
En termes d’effectifs, HDG recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HDG est dirigée par Sylvain Gineys, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.98 M | 5.93 M | 5.8 M | 3.86 M |
| Marge brute (€) | 2.42 M | 539.99 K | 1.51 M | 461.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 660.21 K | - | 474.09 K | - |
| EBITDA (€) | 757.06 K | 861.28 K | 1.09 M | 791.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -96.85 K | - | -611.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 546.32 K | 680.58 K | 920.05 K | 612.93 K |
| Résultat net (€) | 550.07 K | 984.63 K | 614.28 K | -25.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.88 | 16.61 | 10.6 | -0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16 | 34.02 | 23.9 | -1.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.28 | 18.89 | 14.26 | -0.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.44 M | 2.43 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.82 | 24.34 | 41.89 | 47.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.67 | 9.11 | 26.01 | 11.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.85 | 14.53 | 18.72 | 20.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.46 | - | 8.18 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.72 M | 2.39 M | 2.11 M | 2.31 M |
| BFRE (€) | 402.69 K | 1.02 M | 1.59 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | 2.21 M | 683.91 K | 400.01 K | 408.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.28 | 146.9 | 132.84 | 218.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.07 | 62.99 | 99.94 | 158.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.29 Md | 11.11 Md | 6.35 Md | 4.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.7 | 36.34 | 94.05 | 92.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.91 | 60.62 | 61.87 | 44.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.39 | 0.22 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 761.41 K | - | 783.67 K | - |
| Dette nette (€) | -1.83 M | -1.53 M | -1.64 M | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.91 | - | 13.52 | - |
| Font de roulement (€) | 2.7 M | 2.28 M | 2.06 M | 1.63 M |
| Couverture du BFR | 99.4 | 95.74 | 97.69 | 70.71 |
| Trésorerie (€) | 88.63 K | 692.64 K | 92.58 K | 220.7 K |
| Dettes financières (€) | 751.88 K | 803.49 K | 773.24 K | 973.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.4 | - | -2.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -53.12 | -52.76 | -63.94 | -68.26 |
| Autonomie financière (%) | 4.57 | 3.6 | 3.32 | 2.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.41 M | 914.15 K | 525.04 K |
| Liquidité générale | 123.24 | 66 | 101 | 82.06 |
| Liquidité réduite | 123.24 | 66 | 101 | 82.06 |
| Couverture de la dette | 3.23 | 1.93 | 3.7 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 788.78 K | 749.02 K | 645.54 K | 553.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.59 | 8.96 | 7.94 | 9.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.45 K | 265.7 K | 62.84 K | -9 K |