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PSM

PLACE DE LA REPUBLIQUE - 17480 LE CHATEAU-D'OLERON

Présentation de PSM

PSM, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.

Établie à LE CHATEAU-D'OLERON (17480), elle exerce son activité dans 5630Z. Cette structure PSM se consacre sur débits de boissons.

Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 500.68 K €, soit cinq cent mille six cent quatre-vingt-trois d'euros.

Le résultat net pour cette période s'élève à 110.84 K €.

À la clôture de l'exercice 2021, PSM disposait d'une trésorerie de 260.9 K €.

En termes d’effectifs, PSM dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, PSM compte parmi ses dirigeants Sophie Jehanno, qui occupe la fonction de Gérant.


Informations juridiques

RCS
LA ROCHELLE 813430675
SIREN
813430675
SIRET
81343067500013
N° TVA
FR84813430675
Form juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 €
Date de création
09/09/2015
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
Dirigeant
Sophie Jehanno
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
https://le-cafe-de-la-place.paqe.io/

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
500.68 K €
2021
Valorisation
NC
-
Marge brute
264.9 K €
2021
Profitabilité
22.1 %
2021
EBITDA
130.76 K €
2021
Résultat net
110.84 K €
2021
Trésorerie
260.9 K €
2021
BFR
235.75 K €
2021
Dettes +1 an
476.77 K €
2021
Endettement
524.25 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 500.68 K 471.08 K 837.22 K 777.7 K
Marge brute (€) 264.9 K 276.33 K 522 K 468.96 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 69.92 K
EBITDA (€) 130.76 K 83.77 K 123.57 K 70.94 K
EBITDA - EBE (€) - - - -1.02 K
Résultat d'exploitation (€) 121.19 K 61.43 K 99.42 K 46.82 K
Résultat net (€) 110.84 K 53.38 K 73.91 K 42.57 K
Taux de marge nette (%) 22.14 11.33 8.83 5.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.2 26.16 49.05 55.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) 13.21 6.9 10.65 6.26
Valeur ajoutée (€) * 314.88 K 275.84 K 465.82 K 397.09 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 62.89 58.56 55.64 51.06
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 52.91 58.66 62.35 60.3
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.12 17.78 14.76 9.12
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 8.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 235.75 K 178.63 K 56.56 K 49.84 K
BFRE (€) -42.55 K -25.32 K -45.81 K -28.42 K
BFRHE (€) 17.4 K 26.16 K 11.19 K 26.31 K
BFR en jours de CA (j) 171.86 138.4 24.66 23.39
BFRE en jours de CA (j) -31.02 -19.62 -19.97 -13.34
BFRHE en jours de CA (j) 23.87 M 33.77 M 25.67 M 56.05 M
Délais de paiement clients (j) 10.75 19.47 4.32 11.67
Délais de paiement fournisseurs (j) 9.15 2.54 19.6 12.24
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.01 0.01
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) - - - 66.69 K
Dette nette (€) -263.35 K -391.43 K -451.82 K -551.21 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 8.58
Font de roulement (€) 235.75 K 178.63 K 56.56 K 49.84 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 260.9 K 177.79 K 91.19 K 51.96 K
Dettes financières (€) 476.77 K 537.16 K 488.21 K 563.93 K
Capacité de remboursement (€) - - - -8.26
Ratio d'endettement (%) -83.63 -191.81 -299.83 -717.89
Autonomie financière (%) 0.66 0.38 0.31 0.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 47.48 K 32.06 K 54.79 K 39.24 K
Liquidité générale 53.1 36.01 19.37 13.42
Liquidité réduite 53.1 36.01 19.37 13.42
Couverture de la dette 2.67 1.74 1.96 1.48
Salaires et charges sociales (€) 203.65 K 203.3 K 387.94 K 383.14 K
Structure de l'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 34.74 38.2 39.19 39.24
Impôts sur les bénéfices (€) 8.85 K 5.84 K 21.88 K 3.02 K

Liste des dirigeants de PSM


Sites et établissements déclarés par PSM

PSM
81343067500013
RUE REYTRE FRERES PLACE DE LA REPUBLIQUE 17480 LE CHATEAU-D'OLERON
5630Z - Débits de boissons

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont sous contrat chez PSM ?
Selon les données disponibles, PSM recense actuellement 3 - 5 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société PSM ?
La société PSM est dirigée par Sophie Jehanno, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le CA de PSM ?
Le CA de PSM est de 500.68 K €.
Quel est le code NAF de l'entreprise PSM ?
Officiellement, PSM est classée sous le code APE 5630Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les obligations afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles informations financières clés faut-il connaître sur PSM ?
Pour PSM, on relève notamment un résultat net de 110.84 K € en 2021 ainsi qu’une trésorerie de 260.9 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 22.14 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par PSM ?
Côté approvisionnement, PSM règle généralement les factures de ses partenaires en 9 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la ampleur des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de PSM ?
Sur le plan commercial, PSM fixe un délai de règlement moyen de 11 jours à ses partenaires. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.