TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à LYON (69007), elle intervient dans le secteur d'activité 8220Z. La société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS oriente son activité sur activités de centres d'appels.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.79 M €, soit neuf millions sept cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 18.3 K €.
En termes d’effectifs, TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS compte 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS est administrée par TESSI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.79 M | 9.84 M | 9.39 M | 7.99 M |
| Marge brute (€) | 7.62 M | 7.98 M | 7.69 M | 6.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 119.88 K | 449.12 K | 680.11 K | 248.61 K |
| EBITDA (€) | 101.8 K | 446.87 K | 691.56 K | 253.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.07 K | 2.26 K | -11.46 K | -4.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.15 K | 347.17 K | 630.51 K | 197.94 K |
| Résultat net (€) | 18.3 K | 240.4 K | 329.21 K | 109.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.19 | 2.44 | 3.5 | 1.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.3 | 23.85 | 34.03 | 14.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.51 | 6.32 | 9.59 | 3.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.33 M | 6.79 M | 6.47 M | 5.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.69 | 68.98 | 68.87 | 67.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.88 | 81.09 | 81.88 | 82.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.04 | 4.54 | 7.36 | 3.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.22 | 4.56 | 7.24 | 3.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.06 M | 1.07 M | 710.25 K | 1.29 M |
| BFRE (€) | -75.43 K | 63.56 K | 312.78 K | - |
| BFRHE (€) | 1.16 M | 1.19 M | 294.33 K | 1.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 39.66 | 39.61 | 27.6 | 59.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.81 | 2.36 | 12.15 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.2 Md | 32.05 Md | 7.57 Md | 22.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.4 | 113.57 | 106.04 | 149.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.18 | 166.64 | 125.54 | 119.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.55 K | 355.17 K | 391.83 K | 164.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.23 | 3.61 | 4.17 | 2.06 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 1.05 M | 526.18 K | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 97.27 | 98.56 | 74.08 | 89.17 |
| Dettes financières (€) | 614.66 K | 503.72 K | 132.42 K | 565.8 K |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 2 | 7.31 | 1.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.13 M | 2.27 M | 2.15 M | 2.03 M |
| Liquidité générale | 115.5 | 113.57 | 112.68 | - |
| Liquidité réduite | 115.5 | 113.57 | 112.68 | - |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.17 | 0.21 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.3 M | 7.4 M | 6.95 M | 6.06 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 60.52 | 60.89 | 59.83 | 61.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 42.31 K | 158.07 K | 52.07 K |