ALMATHORIA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Localisée à VARENNES-VAUZELLES (58640), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation ALMATHORIA se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 269 K €, soit deux cent soixante-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 319.58 K €.
Au terme de l'exercice 2019, ALMATHORIA disposait d'une trésorerie de 39.45 K €.
En termes d’effectifs, ALMATHORIA rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALMATHORIA est administrée par Alain Baillou, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 269 K | 185 K | 180 K |
| Marge brute (€) | 157.38 K | 157.75 K | 150.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -38.45 K | - | - |
| EBITDA (€) | -29.36 K | -10.22 K | -18.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.09 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.87 K | -12.73 K | -21.26 K |
| Résultat net (€) | 319.58 K | 287.97 K | 202.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 118.8 | 155.66 | 112.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.01 | 16.72 | 14.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 5.02 | 3.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 182.6 K | 181.74 K | 177.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.88 | 98.24 | 98.61 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 58.51 | 85.27 | 83.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.91 | -5.52 | -10.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.29 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 963.4 K | 710.7 K | 822.79 K |
| BFRHE (€) | 996.45 K | 417.9 K | 662.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.31 K | 1.4 K | 1.67 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 734.37 M | 211.81 M | 326.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.84 | 180 | 123.7 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 322.09 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.63 M | -3.87 M | -4.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 119.74 | - | - |
| Font de roulement (€) | 963.29 K | 710.7 K | 822.79 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 39.45 K | 149.12 K | 23.81 K |
| Dettes financières (€) | 3.53 M | 3.94 M | 4.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.27 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -147.75 | -224.42 | -297.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.44 | 0.34 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.2 K | 78.32 K | 79.45 K |
| Couverture de la dette | 3.24 | 5.01 | 2.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 184.53 K | 164.05 K | 166.49 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 49.42 | 64.86 | 67.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -16.44 K | -23.77 K | -25.13 K |