LM CASH, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Implantée à ANGERS (49100), elle se spécialise dans 4779Z. La société LM CASH se concentre sur commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 949.82 K €, soit neuf cent quarante-neuf mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 18.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LM CASH présentait une trésorerie de 45.71 K €.
En termes d’effectifs, LM CASH compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LM CASH compte parmi ses dirigeants Patrice Valain, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 949.82 K | 978.4 K | 801.52 K | 717.57 K |
| Marge brute (€) | 263.88 K | 280.04 K | 152.9 K | 189.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.18 K | 86.12 K | 18.92 K | 40.44 K |
| EBITDA (€) | 44.75 K | 68.75 K | 4.02 K | 31.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.43 K | 17.37 K | 14.9 K | 8.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.85 K | 52.55 K | -12.74 K | 13.12 K |
| Résultat net (€) | 18.62 K | 45.94 K | -15.71 K | 8.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.96 | 4.7 | -1.96 | 1.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.26 | 55.14 | -42.01 | 16.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.56 | 8.58 | -2.77 | 1.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 259.22 K | 271.8 K | 177.57 K | 200.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.29 | 27.78 | 22.15 | 27.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.78 | 28.62 | 19.08 | 26.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.71 | 7.03 | 0.5 | 4.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.76 | 8.8 | 2.36 | 5.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 138.36 K | 129.76 K | 144.95 K | 209.54 K |
| BFRE (€) | 52.56 K | 16.22 K | -6.04 K | 2.38 K |
| BFRHE (€) | 39.5 K | 33.5 K | 31.87 K | 28.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.17 | 48.41 | 66.01 | 106.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.2 | 6.05 | -2.75 | 1.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.79 M | 89.79 M | 69.97 M | 55.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.92 | 15.08 | 22.63 | 17.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.05 | 64.09 | 77.82 | 79.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.7 K | 65.07 K | 1.37 K | 28.32 K |
| Dette nette (€) | -374.88 K | -371.85 K | -410.77 K | -381.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.23 | 6.65 | 0.17 | 3.95 |
| Font de roulement (€) | 137.77 K | 129.75 K | 144.95 K | 209.42 K |
| Couverture du BFR | 99.57 | 100 | 100 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 45.71 K | 80.04 K | 119.12 K | 178.68 K |
| Dettes financières (€) | 269.24 K | 289.18 K | 363.24 K | 401.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.21 | -5.71 | -299.17 | -13.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -367.76 | -446.29 | -1.1 K | -719.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.29 | 0.1 | 0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 150.75 K | 162.71 K | 166.65 K | 158.86 K |
| Liquidité générale | 25.5 | 27.25 | 32.06 | 38.27 |
| Liquidité réduite | 25.5 | 27.25 | 32.06 | 38.27 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 1.39 | -0.52 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.8 K | 192.59 K | 162.41 K | 155.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.56 | 17.98 | 18.38 | 19.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.8 K | 48 | - | 708 |