OPTINEO, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à LE PASSAGE (47520), elle exerce son activité dans 6420Z. La société OPTINEO se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 54.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OPTINEO présentait une trésorerie de 54.87 K €.
En termes d’effectifs, OPTINEO compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OPTINEO est sous la direction de Jean Guery, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | 1.4 M | 1.49 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 1.23 M | 1.35 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 367.83 K | - |
| EBITDA (€) | 306.11 K | 331.76 K | 362.5 K | 95.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 5.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 306.11 K | 308.4 K | 331.36 K | 62.99 K |
| Résultat net (€) | 54.38 K | -4.31 M | 2.03 M | 1.56 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.64 | -307.99 | 135.97 | 129.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.43 | -34.07 | 11.95 | 10.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.34 | -24.39 | 8.6 | 6.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.88 M | 8.4 M | 1.36 M | 946.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 326.9 | 600.15 | 91.06 | 78.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 88.05 | 88.16 | 90.79 | 86.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.5 | 23.71 | 24.33 | 7.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.69 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -122.51 K | 1.89 M | 1.23 M | 784.81 K |
| BFRHE (€) | 79.9 K | 1.85 M | 1.61 M | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | -29.94 | 494.2 | 300.86 | 236.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 326.91 M | 7.11 Md | 6.56 Md | 3.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.29 | 70.72 | 180 | 121.85 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 2.06 M | - |
| Dette nette (€) | -3.01 M | -3.76 M | -6.51 M | -7.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 138.06 | - |
| Font de roulement (€) | -156.74 K | 663.83 K | 1.25 M | 839.09 K |
| Couverture du BFR | 127.94 | 35.04 | 101.9 | 106.92 |
| Trésorerie (€) | 54.87 K | 57.83 K | 81.15 K | 72.58 K |
| Dettes financières (€) | 2.63 M | 3.5 M | 5.86 M | 7.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.16 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -23.7 | -29.69 | -38.38 | -52.23 |
| Autonomie financière (%) | 4.84 | 3.61 | 2.89 | 2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 406.5 K | 292.69 K | 730.28 K | 399.34 K |
| Couverture de la dette | 0.14 | -16.57 | 3.14 | 4.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 993.64 K | 883.62 K | 963.85 K | 928.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.69 | 41.42 | 40.79 | 48.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.14 K | 0 | -512.64 K | -596.8 K |