TETRA GENIE CIVIL, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à EPINAL (88000), elle exerce son activité dans 7112B. L'entité TETRA GENIE CIVIL oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 379.17 K €, soit trois cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 46.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TETRA GENIE CIVIL montrait une trésorerie de 22.11 K €.
En termes d’effectifs, TETRA GENIE CIVIL emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TETRA GENIE CIVIL est sous la direction de Sebastien Guillot, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 379.17 K | 400.02 K | 345.06 K | 258.8 K |
| Marge brute (€) | 289.34 K | 284.64 K | 270.73 K | 181.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.94 K | 65.51 K | - | 8.3 K |
| EBITDA (€) | 56.43 K | 57.58 K | 46.68 K | 32.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -490 | 7.93 K | - | -24.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.24 K | 55.69 K | 43.08 K | 27.56 K |
| Résultat net (€) | 46.42 K | 45.66 K | 34.82 K | 23.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.24 | 11.41 | 10.09 | 9.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.02 | 37.87 | 37.08 | 29.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.76 | 19.46 | 17.76 | 14.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 231.1 K | 286 K | 220.61 K | 182.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.95 | 71.5 | 63.93 | 70.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.31 | 71.16 | 78.46 | 70.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.88 | 14.39 | 13.53 | 12.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.75 | 16.38 | - | 3.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 166.41 K | 141.2 K | 122.39 K | 110.28 K |
| BFRE (€) | 67.04 K | 45.02 K | 50.15 K | 51.37 K |
| BFRHE (€) | 65.58 K | -1.53 K | 5.09 K | 1.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.2 | 128.84 | 129.47 | 155.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.54 | 41.08 | 53.05 | 72.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 68.13 M | -1.67 M | 4.81 M | 1.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.47 | 102.78 | 106.35 | 110.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.35 | 92.86 | 45.86 | 11.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.71 K | 59.55 K | - | 34.8 K |
| Dette nette (€) | -80.42 K | -22 K | -39.32 K | -35.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.11 | 14.89 | - | 13.44 |
| Font de roulement (€) | 154.19 K | 134.77 K | 117.57 K | 101.02 K |
| Couverture du BFR | 92.65 | 95.45 | 96.06 | 91.6 |
| Trésorerie (€) | 22.11 K | 92.12 K | 62.87 K | 48.61 K |
| Dettes financières (€) | 16.74 K | 20.61 K | 29.4 K | 29.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.62 | -0.37 | - | -1.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.47 | -18.25 | -41.87 | -45.64 |
| Autonomie financière (%) | 8.66 | 5.85 | 3.19 | 2.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.55 K | 87.08 K | 67.96 K | 45.07 K |
| Liquidité générale | 214.58 | 181.1 | 165.58 | 160.13 |
| Liquidité réduite | 214.58 | 181.1 | 165.58 | 160.13 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.8 | 0.6 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 228.27 K | 216.46 K | 219.36 K | 187.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.84 | 41.73 | 48.18 | 53.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.11 K | 9.12 K | 6.59 K | 4.12 K |
