INITIALE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2015.
Localisée à LAMASTRE (07270), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure INITIALE se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 72 K €, soit soixante-douze mille un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 58.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, INITIALE présentait une trésorerie de 9.82 K €.
En termes d’effectifs, INITIALE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INITIALE est dirigée par Francois Redon, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 72 K | 68.62 K | 36.5 K | 67.67 K |
| Marge brute (€) | 48.6 K | 37.9 K | 9.09 K | 33.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 14.51 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 9.66 K | -19.87 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.85 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.41 K | 7.77 K | -24.64 K | 1.01 K |
| Résultat net (€) | 58.38 K | 113.96 K | 4.91 K | 4.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 81.09 | 166.06 | 13.46 | 6.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.2 | 15.13 | 7.68 | 5.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.37 | 8.67 | 5.38 | 3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 96.99 K | 60.44 K | 9.3 K | 35.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 134.7 | 88.08 | 25.47 | 52.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 67.49 | 55.23 | 24.89 | 50.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.08 | -54.44 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.15 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 182.59 K | 146.85 K | 15.07 K | 42.2 K |
| BFRHE (€) | 94.96 K | 119.53 K | 25.34 K | 16.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 925.62 | 781.09 | 150.64 | 227.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.73 M | 22.47 M | 2.53 M | 2.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.52 | 3.63 | 41.36 | 21.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 120.85 K | - | - |
| Dette nette (€) | -514.22 K | -554.8 K | -19.24 K | -39.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 176.11 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 146.85 K | 15.06 K | - |
| Couverture du BFR | - | 100 | 99.99 | - |
| Trésorerie (€) | 9.82 K | 6.49 K | 8.15 K | 1.25 K |
| Dettes financières (€) | - | 550.43 K | 8.96 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.59 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -63.37 | -73.67 | -30.07 | -51.91 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.37 | 7.14 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 K | 10.86 K | 18.43 K | 2.04 K |
| Couverture de la dette | - | 10.81 | 0.32 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 32.77 K | 23.1 K | 28.61 K | 29.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 45.44 | 33.17 | 77.76 | 44.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 813 |