CTER&CO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Située à BORDEAUX (33000), elle intervient dans le secteur d'activité 7021Z. Cette entité CTER&CO oriente son activité sur conseil en relations publiques et communication.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 425.45 K €, soit quatre cent vingt-cinq mille quatre cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 23.03 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CTER&CO affichait une trésorerie de 23.06 K €.
En termes d’effectifs, CTER&CO compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CTER&CO est administrée par Odile Lemoine, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 425.45 K | 407.65 K | 422.72 K | 396.86 K |
| Marge brute (€) | 296.2 K | 284.62 K | 295.55 K | 296.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.12 K | 35.21 K | 40.03 K | 55.63 K |
| EBITDA (€) | 24.74 K | 35.86 K | 46.98 K | 56.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.61 K | -646 | -6.95 K | -1.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.74 K | 35.86 K | 46.98 K | 56.8 K |
| Résultat net (€) | 23.03 K | 28.78 K | 40.47 K | 43.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.41 | 7.06 | 9.57 | 11.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.78 | 19.09 | 28.3 | 34.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9 | 10.79 | 13.68 | 14.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 242.89 K | 247.86 K | 256.3 K | 246.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.09 | 60.8 | 60.63 | 62.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 69.62 | 69.82 | 69.91 | 74.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.81 | 8.8 | 11.11 | 14.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.5 | 8.64 | 9.47 | 14.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 47.19 K | 58.13 K | 79.01 K | 98.74 K |
| BFRE (€) | - | 25.73 K | - | - |
| BFRHE (€) | 5.7 K | 4.65 K | 1.34 K | 346 |
| BFR en jours de CA (j) | 40.48 | 52.05 | 68.22 | 90.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 23.04 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.65 M | 5.2 M | 1.55 M | 376.2 K |
| Délais de paiement clients (j) | 60.66 | 69.76 | 83.58 | 76.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.72 | 33.75 | 34.91 | 50.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.49 K | 35.23 K | 45.23 K | 48.16 K |
| Dette nette (€) | -76.94 K | -92.41 K | -98.88 K | -96.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.17 | 8.64 | 10.7 | 12.14 |
| Font de roulement (€) | 37.19 K | 52.73 K | 69.84 K | 87.54 K |
| Couverture du BFR | 78.81 | 90.71 | 88.4 | 88.66 |
| Trésorerie (€) | 23.06 K | 23.4 K | 54.02 K | 85.84 K |
| Dettes financières (€) | 35.17 K | 58.55 K | 64.8 K | 93.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.52 | -2.62 | -2.19 | -2.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.38 | -61.29 | -69.15 | -75.88 |
| Autonomie financière (%) | 4.43 | 2.58 | 2.21 | 1.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.83 K | 51.87 K | 78.94 K | 77.91 K |
| Liquidité générale | - | 94.07 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 94.07 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.71 | 0.61 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 275.47 K | 256.3 K | 265.38 K | 237.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 48.22 | 48.58 | 46.96 | 45.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.02 K | 5.31 K | 5.82 K | 12.04 K |
