VALTEX
7 CITE PARADIS - 75010 PARIS
VALTEX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Localisée à PARIS (75010), elle œuvre dans le secteur d'activité 4751Z. La société VALTEX se consacre essentiellement commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 97.92 M €, soit quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent seize mille soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 5.92 M €.
Au terme de l'exercice 2024, VALTEX affichait une trésorerie de 2.58 M €.
En termes d’effectifs, VALTEX dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALTEX est sous la direction de VALBA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 97.92 M | 59.25 M | 32.66 M | 14.9 M |
| Marge brute (€) | 21.34 M | 11.61 M | 5.4 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.85 M | 6.54 M | 2.13 M | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 11.77 M | 6.08 M | 2.11 M | 1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.08 M | 454.41 K | 17.4 K | 41.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.44 M | 5.61 M | 1.84 M | 1.07 M |
| Résultat net (€) | 5.92 M | 3.66 M | 1.21 M | 783.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.04 | 6.17 | 3.7 | 5.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.62 | 23.6 | 34 | 33.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.75 | 10.07 | 5.64 | 10.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.33 M | 10.95 M | 4.97 M | 2.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.78 | 18.48 | 15.23 | 18.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.79 | 19.6 | 16.53 | 18.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.02 | 10.26 | 6.47 | 8.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.12 | 11.03 | 6.52 | 8.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 29.35 M | 18.07 M | 9.62 M | 3.91 M |
| BFRE (€) | 28.35 M | 14.05 M | 3.4 M | 1.93 M |
| BFRHE (€) | 3.28 M | 5.51 M | 4.85 M | 1.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.42 | 111.31 | 107.57 | 95.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.68 | 86.53 | 38.05 | 47.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 878.99 Md | 893.69 Md | 434.25 Md | 66.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.39 | 45.17 | 75.52 | 51.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.39 | 50.04 | 71.18 | 42.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.25 M | 4.86 M | 1.5 M | 994.39 K |
| Dette nette (€) | -31.01 M | -18.99 M | -16.8 M | -4.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.43 | 8.21 | 4.61 | 6.68 |
| Font de roulement (€) | 28.63 M | 17.91 M | 9.32 M | 3.83 M |
| Couverture du BFR | 97.55 | 99.13 | 96.88 | 98.06 |
| Trésorerie (€) | 2.58 M | 1.84 M | 1.07 M | 264.26 K |
| Dettes financières (€) | 19.99 M | 11.51 M | 9.13 M | 2.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.76 | -3.9 | -11.17 | -4.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.78 | -122.5 | -472.46 | -206.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1.35 | 0.39 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.91 M | 9.16 M | 8.44 M | 2.26 M |
| Liquidité générale | 42.99 | 50.66 | 49.43 | 47.2 |
| Liquidité réduite | 42.99 | 50.66 | 49.43 | 47.2 |
| Couverture de la dette | 1.94 | 1.85 | 0.61 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.06 M | 5.48 M | 3.27 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.55 | 6.8 | 7.66 | 8.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.04 M | 1.28 M | 419.16 K | 85.39 K |