AGZ CONSTRUCTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à L'ISLE-ADAM (95290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise AGZ CONSTRUCTION se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 49.35 M €, soit quarante-neuf millions trois cent cinquante-deux mille sept cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 732.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AGZ CONSTRUCTION révélait une trésorerie de 8.42 M €.
En termes d’effectifs, AGZ CONSTRUCTION rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AGZ CONSTRUCTION est dirigée par AGZ GROUPE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.35 M | 58.82 M | 58.82 M | 47.87 M |
| Marge brute (€) | 7.08 M | 5.74 M | 5.74 M | 5.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 543.11 K | 913.55 K | 913.55 K | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 848.43 K | 969.67 K | 969.67 K | 1.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | -305.33 K | -56.12 K | -56.12 K | 189.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 762.93 K | 854.81 K | 854.81 K | 909.39 K |
| Résultat net (€) | 732.8 K | 658.29 K | 658.29 K | 550.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.48 | 1.12 | 1.12 | 1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.86 | 15.06 | 15.06 | 14.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.51 | 2.31 | 2.31 | 2.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.09 M | 3.98 M | 3.98 M | 3.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.29 | 6.77 | 6.77 | 8.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.36 | 9.76 | 9.76 | 10.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.72 | 1.65 | 1.65 | 2.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | 1.55 | 1.55 | 2.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.78 M | 11.75 M | 11.75 M | 11.26 M |
| BFRE (€) | -2.33 M | -380.43 K | -380.43 K | -2.01 M |
| BFRHE (€) | 1.6 M | 2.31 M | 2.31 M | 138.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.74 | 72.92 | 72.92 | 85.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.2 | -2.36 | -2.36 | -15.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 216.31 Md | 372.71 Md | 372.71 Md | 18.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.15 | 113.28 | 113.28 | 116.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.82 | 85.8 | 85.8 | 95.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 818.33 K | 773.2 K | 773.2 K | 963.35 K |
| Dette nette (€) | -16.69 M | -16.75 M | -16.75 M | -13.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.66 | 1.31 | 1.31 | 2.01 |
| Font de roulement (€) | 7.68 M | 8.88 M | 8.88 M | 7.01 M |
| Couverture du BFR | 71.23 | 75.61 | 75.61 | 62.22 |
| Trésorerie (€) | 8.42 M | 7.17 M | 7.17 M | 9.09 M |
| Dettes financières (€) | 3.91 M | 4.94 M | 4.94 M | 3.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.39 | -21.67 | -21.67 | -14.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -406.68 | -383.29 | -383.29 | -368.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.89 | 0.89 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.1 M | 16.33 M | 16.33 M | 15.01 M |
| Liquidité générale | 113.96 | 107.79 | 107.79 | 108.75 |
| Liquidité réduite | 113.96 | 107.79 | 107.79 | 108.75 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.99 M | 4.74 M | 4.74 M | 4.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.21 | 4.94 | 4.94 | 5.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 210.49 K | 181.13 K | 181.13 K | 255.53 K |
