TECHNITHERM
31 ROUTE DE DARNETAL - 76000 ROUEN
TECHNITHERM, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Située à ROUEN (76000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise TECHNITHERM se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent dix mille sept cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 88.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TECHNITHERM révélait une trésorerie de 214.54 K €.
En termes d’effectifs, TECHNITHERM compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNITHERM est administrée par Celine Mollien, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 1.09 M | 994.92 K | - |
| Marge brute (€) | 576.9 K | 560.31 K | 522.64 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 116.87 K | 170.39 K | 164.81 K | - |
| EBITDA (€) | 145.22 K | 181.26 K | 182.52 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -28.35 K | -10.87 K | -17.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 111.49 K | 146.45 K | 149.96 K | - |
| Résultat net (€) | 88.33 K | 116.49 K | 122.56 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.95 | 10.7 | 12.32 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.7 | 23.74 | 26.99 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.98 | 13.15 | 14.81 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 545.12 K | 520.92 K | 483.93 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.08 | 47.83 | 48.64 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.94 | 51.45 | 52.53 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.07 | 16.64 | 18.34 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.52 | 15.65 | 16.56 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 337.18 K | 342.77 K | 294.5 K | 410.81 K |
| BFRE (€) | -27.64 K | 27.58 K | -3.99 K | -16.37 K |
| BFRHE (€) | -17.51 K | -35.76 K | -15.22 K | 61.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.81 | 114.88 | 108.04 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.08 | 9.24 | -1.46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -53.28 M | -106.69 M | -41.48 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 27.87 | 37.42 | 44.91 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.06 | 40.43 | 57.03 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 122.08 K | 151.49 K | 155.14 K | - |
| Dette nette (€) | -171.83 K | -214.15 K | -220.56 K | -138.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.99 | 13.91 | 15.59 | - |
| Font de roulement (€) | 151.63 K | 143.85 K | 113.36 K | 236.71 K |
| Couverture du BFR | 44.97 | 41.97 | 38.49 | 57.62 |
| Trésorerie (€) | 214.54 K | 180.93 K | 152.94 K | 205.96 K |
| Dettes financières (€) | 37.74 K | 62.01 K | 38.68 K | 60.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.41 | -1.41 | -1.42 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -34.44 | -43.65 | -48.57 | -25.61 |
| Autonomie financière (%) | 13.22 | 7.91 | 11.74 | 8.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.07 K | 134.16 K | 153.68 K | 109.73 K |
| Liquidité générale | 106.36 | 98.26 | 99.18 | 138.46 |
| Liquidité réduite | 106.36 | 98.26 | 99.18 | 138.46 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 1.58 | 1.67 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 462.24 K | 386.65 K | 361.98 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.12 | 29.87 | 29.36 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.94 K | 33.34 K | 38.42 K | - |