AMIRAL CAFE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Établie à LA ROCHELLE (17000), elle exerce son activité dans 5630Z. L'entreprise AMIRAL CAFE oriente ses efforts sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 864.91 K €, soit huit cent soixante-quatre mille neuf cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 17.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AMIRAL CAFE montrait une trésorerie de 175.97 K €.
En matière de gouvernance, AMIRAL CAFE est dirigée par Eric Meinvielle, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 864.91 K | 673.19 K | 305.16 K | 276.31 K |
| Marge brute (€) | 483.46 K | 333.44 K | 159.9 K | 123.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 6.81 K | 45.7 K | 41.58 K |
| EBITDA (€) | 59.99 K | 45.29 K | 56.81 K | 43.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -38.48 K | -11.11 K | -2.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.85 K | 28.67 K | 43.54 K | 34.03 K |
| Résultat net (€) | 17.07 K | 18.25 K | 31.87 K | 25.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.97 | 2.71 | 10.44 | 9.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.01 | 50.84 | 95.02 | 93.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.68 | 4.28 | 14.26 | 10.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 423.86 K | 323.57 K | 159.98 K | 117.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.01 | 48.07 | 52.43 | 42.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 55.9 | 49.53 | 52.4 | 44.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.94 | 6.73 | 18.62 | 15.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.01 | 14.98 | 15.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 85.86 K | 64.7 K | 39.91 K | 41.73 K |
| BFRE (€) | -101.17 K | -86.03 K | -34.53 K | -43.94 K |
| BFRHE (€) | -25.04 K | -37.23 K | -19.58 K | -23.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.23 | 35.08 | 47.73 | 55.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.69 | -46.65 | -41.3 | -58.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -59.32 M | -68.67 M | -16.37 M | -17.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.39 | 4.9 | 5.71 | 11.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.77 | 45.6 | 44.14 | 54.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 36.14 K | 47.49 K | 35.36 K |
| Dette nette (€) | -249.27 K | -249.38 K | -119.24 K | -136.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.37 | 15.56 | 12.8 |
| Font de roulement (€) | 49.76 K | 17.49 K | 14.72 K | 9.34 K |
| Couverture du BFR | 57.96 | 27.03 | 36.87 | 22.39 |
| Trésorerie (€) | 175.97 K | 140.76 K | 70.72 K | 76.5 K |
| Dettes financières (€) | 273.9 K | 247.87 K | 123.27 K | 133.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.9 | -2.51 | -3.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -642.87 | -694.54 | -355.58 | -508.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 115.24 K | 95.06 K | 41.5 K | 47.48 K |
| Liquidité générale | 44.13 | 38.68 | 40.18 | 40.23 |
| Liquidité réduite | 44.13 | 38.68 | 40.18 | 40.23 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.35 | 1.34 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 421.53 K | 323.13 K | 117.75 K | 82.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 38.74 | 38.1 | 29.58 | 22.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.01 K | 4.77 K | 4.98 K | 4.09 K |