AUB VILLARS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Localisée à ROANNE (42300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société AUB VILLARS oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent cinquante-trois mille vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 23.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUB VILLARS affichait une trésorerie de 42.84 K €.
En termes d’effectifs, AUB VILLARS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AUB VILLARS est sous la direction de REST&CO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.44 M | 1.48 M | 832.28 K |
| Marge brute (€) | 755.53 K | 747.57 K | 778.86 K | 321.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 192.05 K | 197.46 K | 227.71 K | 137.55 K |
| EBITDA (€) | 131.49 K | 141.7 K | 164.22 K | 93.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 60.56 K | 55.76 K | 63.49 K | 44.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.74 K | 43.9 K | 70.37 K | -10.08 K |
| Résultat net (€) | 23.03 K | 31.16 K | 22.89 K | -22.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.58 | 2.17 | 1.55 | -2.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.81 | 41.47 | 34.23 | -51.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.01 | 4.6 | 2.59 | -2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 709.29 K | 707.87 K | 775.66 K | 579.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.81 | 49.24 | 52.58 | 69.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52 | 52 | 52.79 | 38.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.05 | 9.86 | 11.13 | 11.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.22 | 13.73 | 15.43 | 16.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.07 K | 21.6 K | 103.01 K | 133.55 K |
| BFRE (€) | -100 K | -153.27 K | -182.06 K | -199.02 K |
| BFRHE (€) | 49.5 K | 104.07 K | 128.02 K | 38.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.77 | 5.48 | 25.49 | 58.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.12 | -38.91 | -45.04 | -87.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 197.07 M | 409.91 M | 517.42 M | 88.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.92 | 33.62 | 44.99 | 15.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.82 | 44.92 | 63.73 | 53.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 123.79 K | 142.66 K | 127.59 K | 86.34 K |
| Dette nette (€) | -483.8 K | -531.38 K | -659.01 K | -595.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.52 | 9.92 | 8.65 | 10.37 |
| Font de roulement (€) | -7.66 K | 21.6 K | 103.01 K | 133.55 K |
| Couverture du BFR | -249.74 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 42.84 K | 70.81 K | 157.05 K | 293.78 K |
| Dettes financières (€) | 294.23 K | 396.26 K | 557.93 K | 675.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.91 | -3.72 | -5.17 | -6.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.03 K | -707.11 | -985.44 | -1.35 K |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 221.67 K | 205.92 K | 258.14 K | 213.72 K |
| Liquidité générale | 38.84 | 34.42 | 42.13 | 37.39 |
| Liquidité réduite | 38.84 | 34.42 | 42.13 | 37.39 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.26 | 0.17 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 556.52 K | 544.12 K | 550.1 K | 301.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.82 | 30.4 | 30.59 | 46.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -139 | -600 | -3 K | - |
