SOCIETE NOUVELLE SOBATAL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Localisée à CAMBRAI (59400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. L'entreprise SOCIETE NOUVELLE SOBATAL se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.46 M €, soit six millions quatre cent soixante-quatre mille six cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 202.33 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE NOUVELLE SOBATAL révélait une trésorerie de 363.6 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE SOBATAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE SOBATAL est sous la direction de Jean Drubay, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.46 M | 4.58 M | 4.82 M | 3.25 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 483.51 K | 1.03 M | 821.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 316.87 K | 199.57 K | 710.16 K | 364.81 K |
| EBITDA (€) | 289.34 K | 127.6 K | 702.21 K | 304.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.52 K | 71.97 K | 7.95 K | 60.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 238.4 K | 80.9 K | 663.34 K | 289.25 K |
| Résultat net (€) | 202.33 K | 46.9 K | 249.14 K | 203.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.13 | 1.02 | 5.17 | 6.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.37 | 4.06 | 23.28 | 24.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.99 | 1.04 | 6.55 | 6.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 846.14 K | 1.21 M | 723.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.79 | 18.47 | 25.18 | 22.26 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 30.31 | 10.55 | 21.47 | 25.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.48 | 2.79 | 14.58 | 9.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.9 | 4.36 | 14.74 | 11.23 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.28 M | 2.66 M | 2.18 M | 1.68 M |
| BFRE (€) | 1.76 M | 2.09 M | 1.7 M | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 135.4 K | 379.95 K | -238.21 K | 251.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.85 | 211.53 | 165.49 | 188.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.26 | 166.29 | 128.46 | 138.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.4 Md | 4.77 Md | -3.14 Md | 2.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.14 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.37 | 90.07 | 96.39 | 148.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.28 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 284.39 K | 93.6 K | 557.15 K | 360.47 K |
| Dette nette (€) | -2.86 M | -3.21 M | -2.55 M | -2.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.4 | 2.04 | 11.57 | 11.09 |
| Font de roulement (€) | 2.25 M | 2.54 M | 1.43 M | 1.38 M |
| Couverture du BFR | 98.6 | 95.66 | 65.38 | 82.37 |
| Trésorerie (€) | 363.6 K | 127.97 K | 180.43 K | 229.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.63 M | 1.69 M | 646.95 K | 721.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.06 | -34.34 | -4.58 | -5.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -344.64 | -278.49 | -238.67 | -255.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.68 | 1.65 | 1.14 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 1.53 M | 1.33 M | 1.31 M |
| Liquidité générale | 75.93 | 87.2 | 109.25 | 116.41 |
| Liquidité réduite | 75.93 | 87.2 | 109.25 | 116.41 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.1 | 0.87 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 842.78 K | 724.08 K | 628.74 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.59 | 12.13 | 9.99 | 13.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 12.47 K | 161.59 K | 63.57 K |