ID'EAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à PORTES LES VALENCE (26800), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399D. La société ID'EAU se consacre essentiellement autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 902.16 K €, soit neuf cent deux mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 18.45 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ID'EAU présentait une trésorerie de 197.43 K €.
En termes d’effectifs, ID'EAU rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ID'EAU est sous la direction de ACWA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 902.16 K | 1.13 M | 1.27 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 163.76 K | 249.34 K | 367.59 K | 693.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.88 K | 74.55 K | 204.04 K | 345.44 K |
| EBITDA (€) | 39.2 K | 68 K | 204.43 K | 362.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.68 K | 6.54 K | -385 | -17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.85 K | 50.73 K | 188.57 K | 349.87 K |
| Résultat net (€) | 18.45 K | 48.06 K | 143.33 K | 255.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.04 | 4.25 | 11.3 | 17.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.19 | 17.28 | 43.43 | 71.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.64 | 10.6 | 29.66 | 43.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 136.59 K | 206.28 K | 324.39 K | 510.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.14 | 18.25 | 25.58 | 35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.15 | 22.06 | 28.99 | 47.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.35 | 6.02 | 16.12 | 24.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.53 | 6.59 | 16.09 | 23.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 307.2 K | 334.09 K | 366.84 K | 438.1 K |
| BFRE (€) | 84.51 K | 100.6 K | 18.34 K | -16.7 K |
| BFRHE (€) | -1.68 K | 44.06 K | 48.99 K | -28.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.29 | 107.87 | 105.58 | 109.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.19 | 32.48 | 5.28 | -4.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.14 M | 136.47 M | 170.2 M | -112.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.76 | 53.49 | 23.88 | 7.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.54 | 18.61 | 16.67 | 9.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.77 K | 66.06 K | 160.89 K | 274.39 K |
| Dette nette (€) | 56.76 K | -11.99 K | 123.78 K | 194.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.19 | 5.84 | 12.69 | 18.8 |
| Font de roulement (€) | - | 244.19 K | 291.68 K | 343.95 K |
| Couverture du BFR | - | 73.09 | 79.51 | 78.51 |
| Trésorerie (€) | 197.43 K | 163.44 K | 276.99 K | 415.34 K |
| Dettes financières (€) | - | 8.64 K | 21.84 K | 39.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.5 | -0.18 | 0.77 | 0.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.13 | -4.31 | 37.51 | 54.53 |
| Autonomie financière (%) | - | 32.18 | 15.11 | 9.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 63.58 K | 76.88 K | 56.21 K | 91.16 K |
| Liquidité générale | 204.96 | 192.57 | 238.73 | 225.36 |
| Liquidité réduite | 204.96 | 192.57 | 238.73 | 225.36 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 1.57 | 11.39 | 3.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 120.36 K | 171.1 K | 160.69 K | 186.85 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.42 | 10.24 | 8.35 | 8.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.26 K | 10.35 K | 45.71 K | 92.52 K |