RESTO PROCESS EQUIPEMENTS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à SAYAT (63530), elle œuvre dans 4669C. Cette structure RESTO PROCESS EQUIPEMENTS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 663.48 K €, soit six cent soixante-trois mille quatre cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 35.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RESTO PROCESS EQUIPEMENTS présentait une trésorerie de 18.5 K €.
En matière de gouvernance, RESTO PROCESS EQUIPEMENTS est sous la direction de Luc Dorisse, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 663.48 K | 846.08 K | 904.33 K | 507.28 K |
| Marge brute (€) | 117.99 K | 114.87 K | 164.34 K | 62.58 K |
| EBITDA (€) | - | 54.76 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.03 K | 53.83 K | 54.96 K | 8.42 K |
| Résultat net (€) | 35.58 K | 24.46 K | 40.75 K | 12.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.36 | 2.89 | 4.51 | 2.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.93 | 31.77 | 60.35 | 29.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.21 | 5.6 | 8.39 | 4.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.71 K | 145.93 K | 124.49 K | 56.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.12 | 17.25 | 13.77 | 11.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.78 | 13.58 | 18.17 | 12.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.47 | - | - |
| BFR (€) | 309.93 K | 239.13 K | 354.51 K | 174.09 K |
| BFRE (€) | 195.06 K | 153.93 K | 293.45 K | 147.5 K |
| BFRHE (€) | -92.67 K | -1.7 K | -202.75 K | -13.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.5 | 103.16 | 143.08 | 125.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 107.31 | 66.41 | 118.44 | 106.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -168.45 M | -3.94 M | -502.34 M | -19.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 157.15 | 163.63 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.72 | 64.81 | 59.47 | 91.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -381.17 K | -359.16 K | -379.78 K | -251.47 K |
| Font de roulement (€) | - | 127.74 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 53.42 | - | - |
| Trésorerie (€) | 18.5 K | 511 | 38.14 K | 6 |
| Dettes financières (€) | - | 56.27 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -406.33 | -466.6 | -562.48 | -601.96 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.37 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.16 K | 192.02 K | 125.33 K | 114.54 K |
| Liquidité générale | 115.85 | 103.08 | 107.51 | 110.07 |
| Liquidité réduite | 115.85 | 103.08 | 107.51 | 110.07 |
| Couverture de la dette | - | 0.44 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.56 K | 57.79 K | 105.9 K | 51.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.66 | 4.55 | 7.66 | 7.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.3 K | 5.12 K | 11.29 K | 2.64 K |