INTERRA, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Située à AZAY-LE-RIDEAU (37190), elle est active dans le secteur d'activité 4222Z. Cette organisation INTERRA oriente son activité sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.15 M €, soit trois millions cent cinquante-deux mille cinq cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 253.59 K €.
Au terme de l'exercice 2020, INTERRA présentait une trésorerie de 56.02 K €.
En termes d’effectifs, INTERRA emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, INTERRA est sous la direction de ADEVAL AUDIT, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 3.33 M | 3 M | 2.72 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 1.79 M | 1.69 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 348.43 K | 252.04 K | 409.18 K | 455.42 K |
| EBITDA (€) | 407 K | 257.28 K | 422.28 K | 486.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -58.58 K | -5.24 K | -13.1 K | -31.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 364.75 K | 204.57 K | 373.45 K | 433.18 K |
| Résultat net (€) | 253.59 K | 143.28 K | 276.81 K | 300.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.04 | 4.3 | 9.24 | 11.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.51 | 26.48 | 50.54 | 57.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 13.08 | 6.69 | 12.98 | 14.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.32 M | 1.32 M | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.87 | 39.71 | 44.15 | 50.11 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 59.79 | 53.85 | 56.27 | 61.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.91 | 7.72 | 14.1 | 17.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.05 | 7.57 | 13.66 | 16.77 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.22 M | 1.06 M | 1.07 M |
| BFRE (€) | 894.78 K | 1.03 M | 746.8 K | 663.48 K |
| BFRHE (€) | -296.16 K | -712.7 K | -219.35 K | -351.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.17 | 133.36 | 129.14 | 143.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.6 | 112.74 | 91.01 | 89.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.56 Md | -6.5 Md | -1.8 Md | -2.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 151.43 | 167.81 | 180 | 164.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.99 | 29.93 | 77.34 | 61.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 296.43 K | 196.48 K | 325.66 K | 354.01 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -1.57 M | -1.58 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.4 | 5.9 | 10.87 | 13.03 |
| Font de roulement (€) | 654.64 K | 344.74 K | 532.23 K | 527.51 K |
| Couverture du BFR | 60.55 | 28.33 | 50.22 | 49.44 |
| Trésorerie (€) | 56.02 K | 29.17 K | 5.29 K | 216.54 K |
| Dettes financières (€) | 411.67 K | 254.16 K | 443.52 K | 465.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.01 | -7.99 | -4.85 | -3.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.14 | -290.34 | -288.5 | -247.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 2.13 | 1.23 | 1.12 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 406.62 K | 473.59 K | 614.5 K | 503.56 K |
| Liquidité générale | 112.95 | 100.65 | 100.32 | 97.96 |
| Liquidité réduite | 112.95 | 100.65 | 100.32 | 97.96 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.41 | 0.83 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.51 M | 1.23 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 31.88 | 30.39 | 27.79 | 29.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 93.52 K | 47.46 K | 79.64 K | 106.23 K |