LES TILLEULS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Implantée à BERGERAC (24100), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. La société LES TILLEULS oriente ses efforts sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent vingt-six mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 129.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES TILLEULS disposait d'une trésorerie de 932.44 K €.
En termes d’effectifs, LES TILLEULS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES TILLEULS est sous la direction de Thomas Sainjon, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | - | 2.38 M | 2.19 M |
| Marge brute (€) | 293.98 K | - | 561.31 K | 497.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.92 K | - | 160.2 K | 137.27 K |
| EBITDA (€) | 11.05 K | - | 170.81 K | 147.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.13 K | - | -10.62 K | -10.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.37 K | - | 166.15 K | 144.28 K |
| Résultat net (€) | 129.96 K | - | 135.7 K | 121.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.11 | - | 5.71 | 5.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.61 | - | 16.59 | 17.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.13 | - | 7.15 | 6.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.9 M | - | 531.07 K | 472.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 133.23 | - | 22.33 | 21.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.61 | - | 23.61 | 22.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.77 | - | 7.18 | 6.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.56 | - | 6.74 | 6.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 34.2 K | 130.92 K | 165.52 K |
| BFRE (€) | - | -95.84 K | -15.85 K | -34.24 K |
| BFRHE (€) | 135.29 K | 63.69 K | 59.59 K | 62.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 264.79 | - | 20.1 | 27.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -2.43 | -5.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 528.63 M | - | 388.21 M | 374.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.76 | - | 15.34 | 17.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.84 | - | 23.56 | 25.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 145.34 K | - | 141.55 K | 125.92 K |
| Dette nette (€) | 891.41 K | -921.93 K | -995.32 K | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.19 | - | 5.95 | 5.76 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 34.05 K | 125.14 K | 160 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99.56 | 95.59 | 96.66 |
| Trésorerie (€) | 932.44 K | 66.46 K | 85.35 K | 136.49 K |
| Dettes financières (€) | 2.79 K | 707.32 K | 885.78 K | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.13 | - | -7.03 | -8.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 86.49 | -102.36 | -121.67 | -164.32 |
| Autonomie financière (%) | 369.53 | 1.27 | 0.92 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.67 K | 280.92 K | 189.1 K | 200.97 K |
| Liquidité générale | - | 18.9 | 17.47 | 19.44 |
| Liquidité réduite | - | 18.9 | 17.47 | 19.44 |
| Couverture de la dette | 3.9 | - | 1.95 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 296.08 K | - | 397.78 K | 357.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.24 | - | 13.96 | 13.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.55 K | - | 15.67 K | 4.75 K |