AD SENIORS CENTRALE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Établie à PARIS (75006), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8810A. L'entreprise AD SENIORS CENTRALE se consacre essentiellement aide à domicile.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.03 M €, soit cinq millions vingt-cinq mille sept cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 63.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AD SENIORS CENTRALE affichait une trésorerie de 22.84 K €.
En termes d’effectifs, AD SENIORS CENTRALE rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AD SENIORS CENTRALE est administrée par Laurent Lartaud, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.03 M | 3.56 M | 1.93 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 3.99 M | 2.63 M | 1.5 M | 818.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 84.19 K | 135.29 K | - | - |
| EBITDA (€) | 82.26 K | 45.42 K | 39.94 K | 31.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.93 K | 89.86 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.28 K | 45.42 K | 39.95 K | 31.19 K |
| Résultat net (€) | 63.67 K | 31.46 K | 39.81 K | 29.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.27 | 0.88 | 2.07 | 2.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.7 | 13.99 | 43.62 | 58.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.33 | 2.58 | 6.16 | 9.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.82 M | 2.53 M | 1.38 M | 772.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.92 | 71.16 | 71.63 | 72.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 79.43 | 74 | 78.11 | 77.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.64 | 1.28 | 2.07 | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.68 | 3.8 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 637.99 K | 584.85 K | 272.91 K | 126.5 K |
| BFRE (€) | 473.67 K | 351.17 K | 32.31 K | - |
| BFRHE (€) | -77.88 K | 74.23 K | 111.58 K | 2.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.33 | 60 | 51.74 | 43.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.4 | 36.03 | 6.13 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.07 Md | 723.52 M | 588.58 M | 7.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.12 | 116.89 | 118.42 | 102.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.84 | 89.51 | 86.47 | 30.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.23 K | 147.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -855.35 K | -553.98 K | -252 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.32 | 4.14 | - | - |
| Font de roulement (€) | 329.62 K | 380.86 K | 136.56 K | 53.43 K |
| Couverture du BFR | 51.67 | 65.12 | 50.04 | 42.24 |
| Trésorerie (€) | 22.84 K | 49.96 K | 809 | 7.61 K |
| Dettes financières (€) | 111.75 K | 156.92 K | 47.88 K | 2.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.93 | -5.81 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -470.13 | -380.44 | -607.02 | -489.79 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 1.43 | 1.91 | 17.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 811.98 K | 632.4 K | 370.55 K | 183.67 K |
| Liquidité générale | 126.65 | 133.74 | 114.51 | - |
| Liquidité réduite | 126.65 | 133.74 | 114.51 | - |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.86 M | 2.51 M | 1.48 M | 775.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 72.9 | 67.18 | 70.28 | 67.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.37 K | 11.57 K | - | - |