R.G.HOLDING, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Implantée à BOURGES (18000), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure R.G.HOLDING oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 565.51 K €, soit cinq cent soixante-cinq mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 544.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, R.G.HOLDING disposait d'une trésorerie de 481.01 K €.
En termes d’effectifs, R.G.HOLDING emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, R.G.HOLDING compte parmi ses dirigeants Guillaume Gerbault, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 565.51 K | 549.08 K | 441.17 K | 408 K |
| Marge brute (€) | 450.79 K | 445.78 K | 341.59 K | 322.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.32 K | 46.86 K | -48.01 K | 20.16 K |
| EBITDA (€) | 6.26 K | 17.47 K | -35.51 K | 37.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 58 | 29.39 K | -12.5 K | -17.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.72 K | 17.47 K | -64.04 K | 14.07 K |
| Résultat net (€) | 544.15 K | 783.91 K | 584.29 K | 454.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 96.22 | 142.77 | 132.44 | 111.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.83 | 20.71 | 19.49 | 16.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.38 | 15.09 | 12.39 | 14.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 374.9 K | 395.46 K | 267.81 K | 272.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.29 | 72.02 | 60.71 | 66.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.71 | 81.19 | 77.43 | 79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.11 | 3.18 | -8.05 | 9.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.12 | 8.53 | -10.88 | 4.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 479.52 K | 33.09 K | 4.94 K | 559.72 K |
| BFRHE (€) | 83.43 K | 9.19 K | 34.36 K | 19.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 309.5 | 21.99 | 4.08 | 500.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 129.27 M | 13.83 M | 41.53 M | 21.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.84 | 20.37 | 57.34 | 62.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.34 | 45.35 | 43.75 | 48.03 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 570.42 K | 814.49 K | 612.82 K | 478.78 K |
| Dette nette (€) | -826.72 K | -1.31 M | -1.7 M | 117.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 100.87 | 148.34 | 138.91 | 117.35 |
| Font de roulement (€) | 479.52 K | 32.94 K | 4.94 K | 554.89 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.55 | 100 | 99.14 |
| Trésorerie (€) | 481.01 K | 94.41 K | 14.46 K | 568.94 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.31 M | 1.64 M | 361.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.45 | -1.61 | -2.78 | 0.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.01 | -34.73 | -56.88 | 4.26 |
| Autonomie financière (%) | 3.22 | 2.89 | 1.83 | 7.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.92 K | 99.46 K | 83.37 K | 84.66 K |
| Couverture de la dette | 7.97 | 9.07 | 8.2 | 6.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 431.84 K | 384.03 K | 375.8 K | 289.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 57.51 | 53.63 | 63.93 | 53.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.22 K | 24.83 K | 32 | 12.09 K |