OTAGO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à VAUX-LE-PENIL (77000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5819Z. Cette entité OTAGO se focalise principalement autres activités d'édition.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 107.63 K €, soit cent sept mille six cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -11.84 K €.
Au terme de l'exercice 2019, OTAGO révélait une trésorerie de 57 €.
En termes d’effectifs, OTAGO dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OTAGO est sous la direction de Anne-Marie Martinetti, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107.63 K | 99.27 K | 77.58 K | 27.99 K |
| Marge brute (€) | 45.96 K | 30.72 K | 23.06 K | 9.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.68 K | 19.93 K | 39.4 K | - |
| EBITDA (€) | -19.09 K | 1.77 K | 7.58 K | 7.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.42 K | 18.17 K | 31.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.4 K | 704 | 5.79 K | 5.57 K |
| Résultat net (€) | -11.84 K | 492 | 4.92 K | 5.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -11 | 0.5 | 6.35 | 18.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -202.32 | 2.78 | 28.63 | 42.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -25.95 | 0.95 | 12.19 | 19.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.2 K | 32.76 K | 40.04 K | 8.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.2 | 33 | 51.62 | 29.17 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 42.7 | 30.94 | 29.72 | 34.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.74 | 1.78 | 9.76 | 27.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.99 | 20.08 | 50.78 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 4.07 K | 27.92 K | 21.75 K | 19.39 K |
| BFRE (€) | 478 | 23.07 K | 16.8 K | 14.04 K |
| BFRHE (€) | 3.88 K | -8.75 K | -1.3 K | -411 |
| BFR en jours de CA (j) | 13.8 | 102.65 | 102.35 | 252.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.62 | 84.82 | 79.06 | 183.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 M | -2.38 M | -275.46 K | -31.52 K |
| Délais de paiement clients (j) | 88.69 | 68.01 | 31.6 | 149.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.16 | 15.55 | 28.87 | 43.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.23 | 0.33 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.5 K | 1.58 K | 6.71 K | - |
| Dette nette (€) | -39.7 K | -31.49 K | -18.87 K | -8.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.75 | 1.59 | 8.64 | - |
| Font de roulement (€) | 4.07 K | 16.4 K | 16.2 K | 18.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 58.75 | 74.48 | 95.66 |
| Trésorerie (€) | 57 | 2.43 K | 4.33 K | 4.93 K |
| Dettes financières (€) | 4.78 K | 5.36 K | 2.83 K | 7.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.78 | -19.91 | -2.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -678.55 | -177.99 | -109.71 | -72.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 3.3 | 6.08 | 1.59 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.98 K | 17.04 K | 14.82 K | 5.26 K |
| Liquidité générale | 72.03 | 66.67 | 48.83 | 119.46 |
| Liquidité réduite | 72.03 | 66.67 | 48.83 | 119.46 |
| Couverture de la dette | -0.5 | 0.03 | 0.47 | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 42.84 K | 7.16 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 29.38 | 4.76 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 110 | 869 | 386 |