CARTE NOIRE SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4637Z. Cette organisation CARTE NOIRE SAS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 537.45 M €, soit cinq cent trente-sept millions quatre cent cinquante-deux mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 13.82 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CARTE NOIRE SAS révélait une trésorerie de 30.27 K €.
En termes d’effectifs, CARTE NOIRE SAS dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARTE NOIRE SAS est administrée par Philippe Schaillee, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 537.45 M | 535.06 M | 538.48 M | 504.21 M |
| Marge brute (€) | 47.31 M | 44.79 M | 42.69 M | 47.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.62 M | 19.55 M | 18.71 M | 19.96 M |
| EBITDA (€) | 20.02 M | 19.85 M | 20 M | 17.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | 601.76 K | -295.63 K | -1.28 M | 2.88 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.69 M | 19.5 M | 19.7 M | 16.72 M |
| Résultat net (€) | 13.82 M | 12.82 M | 14.05 M | 9.91 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.57 | 2.4 | 2.61 | 1.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.15 | 10.5 | 11.59 | 8.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.78 | 5 | 5.36 | 3.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.1 M | 37.26 M | 37.67 M | 40.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.28 | 6.96 | 6.99 | 8.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.8 | 8.37 | 7.93 | 9.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.73 | 3.71 | 3.71 | 3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.84 | 3.65 | 3.48 | 3.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.1 M | 2.22 M | 1.06 M | -880.08 K |
| BFRE (€) | -27.59 M | -16.4 M | -21.22 M | -20.76 M |
| BFRHE (€) | 32.23 M | 18.46 M | 22.15 M | 20.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.46 | 1.52 | 0.72 | -0.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.74 | -11.19 | -14.38 | -15.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.46 T | 27.06 T | 32.67 T | 27.83 T |
| Délais de paiement clients (j) | 92.31 | 64.96 | 73.85 | 81.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.74 | 85.94 | 90.82 | 100.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.3 M | 13.8 M | 15.41 M | 14.78 M |
| Dette nette (€) | -158.24 M | -128.56 M | -135.28 M | -139.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.85 | 2.58 | 2.86 | 2.93 |
| Font de roulement (€) | - | -4.04 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | -181.76 | - | - |
| Trésorerie (€) | 30.27 K | 2.5 K | 1.47 K | 88 |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -10.34 | -9.32 | -8.78 | -9.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.66 | -105.27 | -111.52 | -117.64 |
| Autonomie financière (%) | - | 24.43 M | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.71 M | 128.05 M | 134.79 M | 138.97 M |
| Liquidité générale | 87.1 | 75.1 | 81.65 | 82.22 |
| Liquidité réduite | 87.1 | 75.1 | 81.65 | 82.22 |
| Couverture de la dette | 1.28 | 1.42 | 1.51 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.23 M | 23.52 M | 22.53 M | 26.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.19 | 2.98 | 2.85 | 3.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.66 M | 4.57 M | 3.67 M | 5.19 M |
