Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

LA ROQUE

CHATEAU DE LA ROQUE - 50180 THEREVAL
02 33 57 33 20
info@chateau-de-la-roque.fr
Statuts Bilans

Présentation de LA ROQUE

LA ROQUE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2015.

Établie à THEREVAL (50180), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5520Z. Cette entité LA ROQUE se focalise principalement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.

Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 344.88 K €, soit trois cent quarante-quatre mille huit cent soixante-seize d'euros.

Le résultat net pour cette même période affiche -44.49 K €.

Au terme de l'exercice 2022, LA ROQUE disposait d'une trésorerie de 190.06 K €.

En termes d’effectifs, LA ROQUE compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .

En matière de gouvernance, LA ROQUE est sous la direction de Christelle Pinson, qui exerce les responsabilités de Gérant.


Informations juridiques

RCS
COUTANCES 814016382
SIREN
814016382
SIRET
81401638200016
N° TVA
FR50814016382
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 €
Date de création
09/10/2015
Clôture exercice
30/09/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Dirigeant
Christelle Pinson
Téléphone
02 33 57 33 20
Email
info@chateau-de-la-roque.fr
Site web
https://www.chateau-de-la-roque.fr/
k bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
344.88 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
171.82 K €
2022
Profitabilité
-12.9 %
2022
EBITDA
77.38 K €
2022
Résultat net
-44.49 K €
2022
Trésorerie
190.06 K €
2022
BFR
198.22 K €
2022
Dettes +1 an
1.56 M €
2022
Endettement
1.61 M €
2022
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
15
client

Analyse de la situation financière

Performance 2022
Chiffre d'affaires (€) 344.88 K
Marge brute (€) 171.82 K
Excédent brut d'exploitation (€) 72.19 K
EBITDA (€) 77.38 K
EBITDA - EBE (€) -5.19 K
Résultat d'exploitation (€) -17.45 K
Résultat net (€) -44.49 K
Taux de marge nette (%) -12.9
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022
Rentabilité économique (%) -2.96
Valeur ajoutée (€) * 203.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 58.9
Croissance 2022
Taux de marge brute (%) 49.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.44
Taux de marge opérationnelle (%) 20.93
Gestion BFR 2022
BFR (€) 198.22 K
BFRE (€) -42.05 K
BFRHE (€) 41.88 K
BFR en jours de CA (j) 209.79
BFRE en jours de CA (j) -44.5
BFRHE en jours de CA (j) 39.57 M
Délais de paiement clients (j) 14.21
Délais de paiement fournisseurs (j) 56.98
Ratio des stocks / CA (%) 0
Autonomie financière 2022
Capacité d'autofinancement (€) 50.54 K
Dette nette (€) -1.42 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.66
Font de roulement (€) 52.93 K
Couverture du BFR 26.7
Trésorerie (€) 190.06 K
Dettes financières (€) 1.42 M
Capacité de remboursement (€) -28.14
Ratio d'endettement (%) 1.29 K
Autonomie financière (%) -0.08
Solvabilité 2022
Dettes d'exploitation (€) * 47.76 K
Liquidité générale 15.21
Liquidité réduite 15.21
Couverture de la dette -2.18
Salaires et charges sociales (€) 74.63 K
Structure de l'activité 2022
Salaires / CA (%) 20.61

Liste des dirigeants de LA ROQUE


Sites et établissements déclarés par LA ROQUE

LA ROQUE
81401638200016
CHATEAU DE LA ROQUE 50180 THEREVAL
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez LA ROQUE ?
Selon les données disponibles, LA ROQUE recense actuellement 1 - 2 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société LA ROQUE ?
La société LA ROQUE est dirigée par Christelle Pinson, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le chiffre d’affaires de LA ROQUE ?
Le chiffre d’affaire de LA ROQUE est de 344.88 K €.
Quel est le code NAF de la société LA ROQUE ?
Officiellement, LA ROQUE est enregistrée sous le code APE 5520Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles informations financières importantes faut-il connaître sur LA ROQUE ?
Pour LA ROQUE, on relève notamment un résultat net de -44.49 K € en 2022 ainsi qu’une trésorerie de 190.06 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -12.9 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par LA ROQUE ?
Côté approvisionnement, LA ROQUE honore généralement les factures de ses fournisseurs en 57 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la complexité des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le délai de paiement client de LA ROQUE ?
Sur le plan commercial, LA ROQUE attend un délai de règlement moyen de 14 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être modifié en fonction du contexte sectoriel et de la politique de vente de l’entreprise.