DOMAINE DES ETANGS
DOMAINE DES ETANGS - 16310 MASSIGNAC
DOMAINE DES ETANGS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Située à MASSIGNAC (16310), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité DOMAINE DES ETANGS oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.51 M €, soit deux millions cinq cent onze mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -4.14 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DOMAINE DES ETANGS présentait une trésorerie de 238.04 K €.
En termes d’effectifs, DOMAINE DES ETANGS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DOMAINE DES ETANGS est dirigée par DOMAINE DES ETOILES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.51 M | 2.88 M | 2.1 M | 1.82 M |
| Marge brute (€) | -1.14 M | -511.7 K | -1.05 M | -1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.5 M | -2.43 M | -2.07 M | -3.1 M |
| EBITDA (€) | -3.63 M | -2.39 M | -1.99 M | -2.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | 125.71 K | -35.93 K | -80.41 K | -197.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.97 M | -2.74 M | -2.37 M | -3.6 M |
| Résultat net (€) | -4.14 M | -3.43 M | -2.49 M | -3.69 M |
| Taux de marge nette (%) | -164.67 | -119.01 | -118.63 | -202.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.16 | 29.4 | 30.27 | 64.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -230.35 | -180.76 | -114.69 | -140.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.37 M | -115.42 K | -627.54 K | -1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -54.36 | -4 | -29.85 | -80.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -45.52 | -17.74 | -50.16 | -82.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -144.49 | -82.98 | -94.72 | -159.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -139.49 | -84.23 | -98.55 | -170.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 107.32 K | 247.69 K | 405.18 K | 506.07 K |
| BFRE (€) | -246.96 K | -50.09 K | 67.11 K | 121.18 K |
| BFRHE (€) | -385 K | -162.79 K | 3.35 K | 6.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.6 | 31.35 | 70.35 | 101.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.89 | -6.34 | 11.65 | 24.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.65 Md | -1.29 Md | 19.3 M | 31.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.1 | 32.67 | 52.52 | 67.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.92 | 28.41 | 26.97 | 21.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.76 M | -3.05 M | -2.09 M | -2.96 M |
| Dette nette (€) | -17.33 M | -13.32 M | -10.26 M | -8.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -149.71 | -105.72 | -99.45 | -162.16 |
| Font de roulement (€) | -430.92 K | -139.38 K | 54.81 K | 165.81 K |
| Couverture du BFR | -401.52 | -56.27 | 13.53 | 32.76 |
| Trésorerie (€) | 238.04 K | 167.78 K | 71.35 K | 77.09 K |
| Dettes financières (€) | 16.19 M | 12.54 M | 9.54 M | 7.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.61 | 4.37 | 4.91 | 2.79 |
| Ratio d'endettement (%) | 109.64 | 114.12 | 124.51 | 143.69 |
| Autonomie financière (%) | -0.98 | -0.93 | -0.86 | -0.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 876.05 K | 638.19 K | 523.51 K | 511.13 K |
| Liquidité générale | 3.11 | 3.47 | 4.6 | 5.54 |
| Liquidité réduite | 3.11 | 3.47 | 4.6 | 5.54 |
| Couverture de la dette | -11.02 | -9.16 | -8.45 | -11.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.32 M | 1.93 M | 1.31 M | 1.57 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 71.3 | 51.77 | 53.14 | 69.56 |